يوم الثلاثاء، تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي وبدأ حركة هبوطية جديدة نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.0946. ارتداد الزوج من هذا المستوى سيفضل اليورو ويؤدي إلى بعض النمو نحو مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1003. الإغلاق دون 1.0946 سيزيد من احتمالية استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي 161.8% عند 1.0873.

لقد أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا في الأسابيع الأخيرة، ولكن بشكل عام، يظل الاتجاه واضحًا. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة أدنى مستويات الموجات الثلاث السابقة. ونتيجة لذلك، بدأ الزوج الآن في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. على المدى القريب، قد نرى موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا بالفعل مبادرتهم في السوق.

كان تدفق الأخبار يوم الثلاثاء ضعيفًا جدًا. أصدرت ألمانيا تقريرًا عن الإنتاج الصناعي يظهر زيادة بنسبة 2.9% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت +0.8%. ومع ذلك، لم يثر هذا التقرير إعجاب السوق، الذي يظل مركزًا بالكامل على تقرير التضخم الأمريكي وتأثيره على السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. من الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين سيصدر غدًا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.3%. من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي عند 3.2%، وهو نفس المستوى في أغسطس. ومع ذلك، فإن تباطؤًا جديدًا (حتى لو كان طفيفًا) في التضخم سيشير إلى الاحتياطي الفيدرالي بأن مسار تخفيف سياسته يسير في الاتجاه الصحيح. لقد كان الدولار يتعزز بثقة في الأسابيع الأخيرة، حيث قام السوق بتسعير أول تخفيف للسياسة النقدية لمعظم العام. وبمجرد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي السعر، حدث التأثير المعاكس - لم ينخفض الدولار؛ بل ارتفع. اليوم، سيتم أيضًا إصدار محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. إذا عبر معظم أعضاء اللجنة عن الحاجة إلى خفض السعر بنسبة 0.25% في نوفمبر، فقد يدعم ذلك الدببة بشكل أكبر. ومن الجدير بالذكر أن الدولار انخفض على توقعات "حمائمية" بخفض السعر 5-6 مرات في عام 2024.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد سلسلة من الانحرافات الهبوطية في مؤشرات RSI وCCI. كما انتقل مؤشر RSI إلى منطقة التشبع الشرائي قبل بضعة أسابيع. الإغلاق تحت مستوى 1.1013 يشير إلى استمرار الانخفاض نحو مستويات 1.0935 و1.0872. لا توجد انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 9,522 مركز شراء وفتح 6,849 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل بضعة أشهر، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 178,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 123,000 فقط.

ومع ذلك، للأسبوع الرابع على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار ببيع اليورو. في رأيي، قد يشير هذا إلى بداية اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي لانخفاض الدولار - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - قد تم تسعيره بالفعل، وليس هناك أسباب أخرى لانخفاض الدولار. قد تظهر هذه الأسباب مع مرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، من المرجح أن يرتفع الدولار. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي. لذلك، أستعد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

الولايات المتحدة - نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (18:00 بالتوقيت العالمي).

في التاسع من أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على إدخال واحد فقط. غالبًا ما يكون لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية تأثير محدود على السوق، ولكنه سيظل يجذب الانتباه. وبالتالي، من المرجح أن يحدث التأثير على شعور المتداولين اليوم فقط في المساء.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج مع إغلاق تحت 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، مع أهداف 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984. تم تحقيق جميع الأهداف. لن أتعجل في عمليات بيع جديدة - لا توجد إشارات حتى الآن. يمكن شراء الزوج اليوم مع ارتداد على الرسم البياني الساعي من منطقة الدعم 1.0929–1.0946، مع أهداف 1.1003 و1.1053.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.1003 و1.1214 على الرسم البياني الساعي وبين 1.1139 و1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.