تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية يوم الأربعاء، منهياً اليوم حول مستوى 1.0935. في الوقت الحالي، تشير الصورة الفنية إلى أن الزخم الهبوطي الأولي قد يكون قد انتهى. بعد كل شيء، ارتفع الدولار تقريباً دون تراجعات لمدة أسبوعين متتاليين. قد يكون الوقت قد حان للتصحيح. على المدى المتوسط، نستمر في توقع النمو فقط للدولار الأمريكي، حيث نعتبر سعر الصرف الحالي للزوج غير مبرر. لقد ارتفع اليورو لفترة طويلة (سنتين) لأن السوق تجاهل تماماً جميع العوامل السلبية لمنطقة اليورو وأيضاً العوامل الإيجابية من الولايات المتحدة. الآن، حان وقت إعادة التوازن. نرى أن الدولار الآن يرتفع تقريباً دون أسباب واضحة. لم تكن هناك أحداث كبيرة هذا الأسبوع.

لم تقدم محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم أمس أي معلومات جديدة جوهرية للسوق. لقد أكدت فقط أن معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دعموا خفض الفائدة بنسبة 0.5% لكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كان هذا الإيقاع من التيسير سيستمر في الاجتماعات القادمة. وكان هذا هو الحدث الوحيد لليوم. وبالتالي، يبقى النقطة الرئيسية كما هي - سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في تيسير سياسته النقدية، لكن السوق قد قام بالفعل بتسعير هذا العامل بالكامل أو تقريباً بالكامل.

لم تتشكل أي إشارات تداول خلال جلسة الأمس. اقترب السعر من مستوى 1.0935 فقط بحلول نهاية اليوم، ويبدو أنه انعكس حوله. لذلك، قد تكون المراكز الشرائية الصغيرة مع وقف الخسارة تحت 1.0935 ذات صلة. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الاتجاه قد تحول إلى اتجاه هبوطي.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أكتوبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل لفترة طويلة متفائلاً. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل مذهل. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون ببناء مراكز طويلة مرة أخرى.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة توطيد - بعبارة أبسط، في نطاق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. هذا يعني أننا انتقلنا من نطاق مسطح لمدة سبعة أشهر إلى نطاق لمدة 18 شهرًا.

حاليًا، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى زيادة في المراكز الطويلة على اليورو. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل داخل النطاق المسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 9,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,800. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 16,300. لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة لمزيد من الانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، لا يزال لدى الزوج فرصة واقعية لإنهاء اتجاهه الصعودي غير المبرر الذي استمر لمدة عامين. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لاحتمال حدوث انخفاض جديد في الدولار - ببساطة لا توجد أي منها. كما أن التحليل الفني قد تحول لصالح حركة هبوطية. بالطبع، يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي لمدة عامين لبعض الوقت بسبب الزخم، لكننا لا نتوقع سوى انخفاض على المدى المتوسط.

بالنسبة ليوم 10 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1111) وخط Kijun-sen (1.0988). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، سيكون هناك مرة أخرى عدد قليل جدًا من الأحداث الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، سيتم نشر التقرير الرئيسي للأسبوع - التضخم الأمريكي - اليوم. لا نتوقع أن يغير هذا التقرير (بغض النظر عن قيمته) من معنويات السوق، حيث يبدو أن السوق قد حدد بالفعل شراء الدولار على المدى المتوسط. ومع ذلك، قد يساعد هذا التقرير في تصحيح كان متوقعًا في الأيام الأخيرة.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر بالقرب منها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.