يوم الخميس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية واستقر تحت منطقة الدعم 1.0929–1.0946. وبحلول صباح الجمعة، عاد الزوج إلى هذه المنطقة ومن المحتمل أن يحاول الارتداد اليوم. وبالتالي، تبقى فرص المزيد من الانخفاضات نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873 مرتفعة. قد يشير الإغلاق فوق منطقة 1.0929–1.0946 إلى انعكاس لصالح اليورو، مما يؤدي إلى حركة صعودية نحو مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1003.

لقد أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا بعض الشيء ولكنها واضحة بشكل عام في الأسابيع الأخيرة. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) القيعان للموجات الثلاث السابقة. لذلك، يتشكل اتجاه هبوطي جديد. على المدى القريب، قد نرى موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا سيطرتهم على السوق. استعادة السيطرة ستتطلب جهدًا كبيرًا.

الأخبار يوم الخميس دعمت الدببة مرة أخرى. أقول "مرة أخرى" لأن الأسبوع الماضي، قدمت جميع البيانات الاقتصادية تقريبًا فرصًا لتحركات هبوطية تقريبًا كل يوم. هذا الأسبوع، كانت هناك تقارير أقل، لكن التقرير الأول المهم - التضخم في الولايات المتحدة - دعم الدولار. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (سي بي آي) إلى 2.4% في سبتمبر، وهو أعلى قليلاً من المتوقع 2.3%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل غير متوقع، مما فاجأ السوق. ونتيجة لذلك، تخلت السوق بسرعة عن توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر. الآن بعد أن يتوقع المتداولون موقفًا نقديًا أكثر "تشددًا"، اكتسب الدولار قوة أمس ويمكن أن يستمر في الارتفاع اليوم. على الرغم من أننا لم نشهد العديد من التصحيحات، إلا أن هذا لا يعني أن ارتفاع الدولار لن يستمر. بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في أكتوبر. هذه خطوة لم يكن المتداولون يتوقعونها.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار بعد سلسلة من الانحرافات الهبوطية على مؤشري مؤشر القوة النسبية وسي سي أياي. حاليًا، انخفض الزوج إلى مستوى التصحيح 61.8% عند 1.0935. قد يشير الاستقرار دون هذا المستوى إلى مزيد من الانخفاضات نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 50.0%—1.0872. كلا المؤشرين يظهران حاليًا انحرافات صعودية محتملة، لكن هذه الانحرافات تشير فقط إلى إمكانية حدوث تصحيح، حيث تحول الاتجاه إلى هبوطي.

تقرير التزامات المتداولين (سي أو تي):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 9,522 مركز شراء وفتح 6,849 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، ولكن حاليًا، يتحكم الثيران مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 178,000، بينما مراكز البيع تبلغ 123,000.

ومع ذلك، للأسبوع الرابع على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار بتقليص مراكزهم في اليورو. في رأيي، قد يشير هذا إلى بداية اتجاه هبوطي جديد، أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي لانخفاض الدولار - توقع تخفيف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية - قد تحقق بالفعل، مما يترك الدولار مع أسباب أقل للانخفاض. قد تظهر أسباب أخرى بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن تعزيز الدولار الأمريكي أكثر احتمالًا. يشير التحليل الفني أيضًا إلى تشكيل اتجاه هبوطي. لذلك، أستعد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المنتجين (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي).

في 11 أكتوبر، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثين مهمين آخرين. على الرغم من أنهما قد لا يكونان حاسمين مثل تقرير التضخم، إلا أن ردود فعل المتداولين قد تكون قوية.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج عند الإغلاق تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، مع أهداف عند 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984. تم الوصول إلى جميع الأهداف. سيسمح التماسك تحت مستوى 1.0929 بفتح مراكز بيع جديدة بهدف 1.0873. سأفكر في شراء الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.0873.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي و1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.