تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق:

يوم الجمعة، استمر زوج العملات GBP/USD في الاتجاه الهبوطي. تظل التقلبات منخفضة، حيث ينخفض السعر تدريجياً تقريباً كل يوم. لقد انخفض الجنيه الإسترليني بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، لا يعني ذلك بالضرورة أن الارتداد وشيك. من المهم أن نتذكر أن الجنيه لا يزال مبالغاً في شرائه بشكل كبير وغير مبرر في سعره. ومع ذلك، لا يضمن ذلك أنه سيستمر في الانخفاض لفترة طويلة. ما زلنا نعتقد أن هناك حاجة لتصحيح صعودي صغير قبل استئناف الاتجاه الهبوطي، الذي قد يستمر على المدى المتوسط.

قد يواجه الجنيه البريطاني ضغوطاً هبوطية متجددة هذا الأسبوع مع صدور تقرير التضخم. من المتوقع أن تتباطأ جميع أشكال التضخم في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر. إذا كان هذا التباطؤ أكثر وضوحاً مما هو متوقع حالياً، فقد يكون بمثابة محفز لاستئناف زوج GBP/USD انخفاضه. قام بنك إنجلترا بخفض الفائدة مرة واحدة فقط ولم يظهر أي مؤشر على استئناف التيسير النقدي في أي وقت قريب. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى خفض الفائدة بشكل أكثر حدة وسرعة في المستقبل مما يمكنه الآن.

يوم الجمعة، اختبر السعر خط Kijun-sen الحرج أربع مرات على الإطار الزمني 5 دقائق (TF). ومع ذلك، كما ذكرنا سابقاً، كانت التقلبات منخفضة للغاية. بينما كان من الممكن محاولة التداول على هذه الإشارات، كان من غير المحتمل توقع ربح كبير في مثل هذه التقلبات المنخفضة. ومع ذلك، كان من الممكن تحقيق ربح من 10-20 نقطة. لن يجلب هذا الأسبوع أخباراً أكثر أهمية بكثير من الأسبوع الماضي، لكن لا تزال هناك بعض المحركات الرئيسية.

تقرير COT:

تظهر تقارير COT (التزامات المتداولين) على الجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد تقلب باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وغالباً ما تكون قريبة من علامة الصفر. نرى أيضاً أن الاتجاه الهبوطي الأخير تزامن مع الفترة التي كان فيها الخط الأحمر تحت الصفر. حالياً، الخط الأحمر فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى المهم 1.3154.

وفقاً لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، فتح "المجموعة غير التجارية" 6.1 ألف مركز شراء وأغلقت 0.6 ألف مركز بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 6.7 ألف مركز خلال الأسبوع. يستمر المشاركون في السوق في شراء الجنيه.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف اتجاهها الهبوطي العالمي. ومع ذلك، على الإطار الزمني الأسبوعي (TF)، هناك خط اتجاه صعودي ثابت. حتى يتم اختراق هذا الخط، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه. يستمر الجنيه في الارتفاع على الرغم من كل الاحتمالات، وحتى عندما تظهر تقارير COT أن اللاعبين الكبار يبيعون الجنيه، فإنه لا يزال يرتفع.

تحليل GBP/USD 1H:

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج GBP/USD في انخفاضه القوي. تم إلغاء الاتجاه الصعودي، لذا نتوقع الآن فقط انخفاضاً قوياً وطويلاً في العملة البريطانية. بالطبع، قد يستأنف السوق شراء العملة البريطانية بشكل غير مبرر، لكن دعونا نذكركم مرة أخرى - لا توجد أسباب أساسية أو اقتصادية كلية لذلك. لذلك، نستمر في الدعوة إلى الحركة الهبوطية، ولكن على المدى القريب، قد يصحح الزوج صعودياً.

لـ 14 أكتوبر، نبرز المستويات المهمة التالية للتداول: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، 1.3439. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.3246) وKijun-sen (1.3065) أيضاً كمصادر للإشارات. يوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو منشورات هامة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. لذلك، نتوقع "يوم اثنين ممل"، ومن المرجح أن ينتظر السوق الإصدار الأول للمعلومات الهامة لبدء التداول بشكل أكثر نشاطًا.

توضيح الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم): خطوط حمراء سميكة حيث يمكن أن ينتهي تحرك السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب: خطوط من مؤشر إيشيموكو، منقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.