لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي تحركات مثيرة للاهتمام يوم الاثنين، حيث تم التداول معظم اليوم تحت خط المتوسط المتحرك. بينما لا يزال التصحيح الصعودي يبدو ممكنًا، إلا أنه لم يؤثر على معنويات السوق. لذلك، حتى التماسك فوق المتوسط المتحرك لن يضمن بدء التصحيح، خاصة وأننا شهدنا مثل هذا الاختراق الأسبوع الماضي.

يوم الاثنين، لم تكن هناك إصدارات اقتصادية كلية هامة من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، مما ترك السوق مع القليل للتفاعل معه. تمكن اليورو من الارتفاع قليلاً خلال التداول الصباحي، لكن حركة صعودية بمقدار 35 نقطة بالكاد تعني الكثير. من المحتمل أن يتبع اليوم الثاني من التداول في الأسبوع نمطًا مشابهًا. العامل الرئيسي الذي يؤثر حاليًا على معنويات السوق هو موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. بينما تم تسعير تخفيف سياسة الفيدرالي بالكامل أو تقريبًا بالكامل، فإن تخفيف البنك المركزي الأوروبي أقل من ذلك. ارتفع اليورو خلال العامين الماضيين على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي خفض سعره المنخفض بالفعل أكثر من الفيدرالي. لذلك، نعتقد أن مسار اليورو هو الهبوط على المدى المتوسط. يظل الاتجاه العالمي هبوطيًا، مع اتجاه جانبي على الإطار الزمني الأسبوعي. نظرًا لأن السعر انعكس مؤخرًا بالقرب من الحد العلوي للقناة، فقد ينخفض الآن نحو الحد السفلي عند مستوى 1.0435.

هذا الأسبوع، ستصدر الولايات المتحدة معلومات كبيرة، وستقدم منطقة اليورو أيضًا بعض التقارير الهامة. وبالتالي، من المحتمل أن ينتظر السوق اتخاذ قرارات كبيرة حتى يتم إصدار هذه التقارير. فقط بعد الحصول على بيانات حول الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو وأرقام التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة، سيصبح من الواضح ما يمكن توقعه من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاتهم القادمة. لا نرغب في التكهن بهذه النتائج، حيث من غير المحتمل أن يتمكن أي شخص من التنبؤ بها مسبقًا. قد توجد معلومات داخلية في السوق لكنها ليست متاحة بسهولة للمتداولين العاديين. لذلك، من المحتمل أن تُتخذ قرارات التداول مع إصدار البيانات. إذا كانت معظم البيانات الاقتصادية الكلية لصالح الدولار، فقد يستمر في الارتفاع. إذا كانت معظم البيانات غير مواتية للدولار، فقد يبدأ تصحيح.

ومع ذلك، من وجهة نظرنا، فإن أي حركة من هذا القبيل ستكون مجرد تصحيح صعودي. ببساطة، نتوقع أن يستأنف اليورو انخفاضه، سواء كان قويًا أو ضعيفًا، بمجرد اكتمال هذا التصحيح. من الناحية الفنية، كان هناك تصحيح محتمل يتشكل منذ بضعة أسابيع، لكنه قد يظل محدودًا.

اعتبارًا من 29 أكتوبر، يبلغ متوسط التقلب لزوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال الأيام الخمسة الماضية 49 نقطة، ويُصنف على أنه "منخفض". نتوقع أن يتحرك الزوج بين 1.0763 و1.0861 يوم الثلاثاء. يشير القناة الخطية الأعلى إلى الأسفل، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي العام لا يزال مستمرًا. وقد شكل مؤشر CCI عدة تباينات صعودية، مما يشير إلى أن هناك تصحيحًا قد يكون في الطريق، ولكن هذا مجرد تحذير.

أقرب مستويات الدعم:

• S1: 1.0803
• S2: 1.0742
• S3: 1.0681

أقرب مستويات المقاومة:

• R1: 1.0864
• R2: 1.0925
• R3: 1.0986

توصيات التداول:

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية. في الأسابيع الأخيرة، ذكرنا أننا نتوقع فقط انخفاضًا من اليورو على المدى المتوسط، لذا نحن ندعم الاتجاه الهبوطي بالكامل. هناك احتمال أن يكون السوق قد قام بتسعير جميع أو معظم تخفيضات الفائدة المتوقعة من الفيدرالي. إذا كان هذا هو الحال، فإن الدولار لديه أسباب أقل للانخفاض، حيث لم يكن لديه العديد من الأسباب للانخفاض سابقًا. تظل المراكز القصيرة قابلة للتطبيق مع أهداف عند 1.0763 و1.0742 إذا بقي السعر تحت المتوسط المتحرك. بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون نهجًا تقنيًا بحتًا، فإن المراكز الطويلة تكون ذات صلة فقط إذا استقر السعر فوق خط المتوسط المتحرك، على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يشير فقط إلى تصحيح.

توضيح الرسوم التوضيحية:

تساعد قنوات الانحدار الخطي في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت القناتان متوازيتين، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي.

خط المتوسط المتحرك (الإعدادات: 20,0، ملس) يحدد الاتجاه قصير المدى واتجاه التداول الحالي.

مستويات Murray تعمل كمستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات.

مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل النطاق السعري المحتمل للزوج خلال الـ 24 ساعة القادمة بناءً على قراءات التقلب الحالية.

مؤشر CCI: إذا دخل منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250)، فإنه يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه المعاكس.