في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0888 كنقطة دخول رئيسية. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث هناك. الزيادة وتشكيل اختراق كاذب عند ذلك المستوى أدى إلى دخول قصير لليورو، لكن الانخفاض لم يتحقق. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

نظرًا لعدم وجود بيانات من منطقة اليورو، ليس من المستغرب أن اليورو تمكن من تحقيق انتعاش طفيف. الأحداث القادمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية وبيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والمؤشر المركب لشهر أكتوبر، قد تؤثر على التحركات المستقبلية. قد تؤدي مراجعة هبوطية إلى تجديد الاهتمام بالشراء، مما قد يدفع الزوج للعودة نحو أعلى مستوى أسبوعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في بيانات الميزان التجاري ومؤشر ISM للخدمات. إذا انخفض اليورو، فإن الاختراق الكاذب حول الدعم عند 1.0888 - الذي عمل كمقاومة هذا الصباح - سيكون بمثابة شرط دخول مناسب لبناء مراكز شراء تهدف إلى تمديد المكاسب إلى 1.0914. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صالحة للشراء، مستهدفًا التحرك إلى 1.0935. الهدف النهائي هو 1.0952، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء بالقرب من 1.0888 في النصف الثاني من اليوم، فإن اليورو يواجه خطر الانخفاض أكثر. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد أن يتشكل اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.0859. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0833 فورًا، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

سيهدف البائعون إلى حماية المقاومة عند 1.0914. سيشكل الاختراق الكاذب، مقترنًا ببيانات قوية من ISM للتصنيع في الولايات المتحدة، نقطة دخول مثالية لمراكز البيع، مستهدفًا الانخفاض إلى الدعم عند 1.0888. تتجمع المتوسطات المتحركة هنا، مما يوفر دعمًا للمشترين. لذلك، فإن الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، مع إعادة الاختبار من الأسفل، سيقدم فرصة دخول أخرى للتحرك إلى 1.0859، مما يوقف خطط المشترين الصعودية. الهدف النهائي هو 1.0833، حيث سأجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم دون وجود هبوطي عند 1.0914 - وهو أمر محتمل - سيكون لدى المشترين فرصة لتأسيس اتجاه صعودي جديد. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0935، حيث سأبيع أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0952 فورًا، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 29 أكتوبر مرة أخرى ارتفاعًا حادًا في المراكز القصيرة مع زيادة طفيفة في المراكز الطويلة. لاحظ أن البيانات لا تعكس مؤشرات سوق العمل الأمريكية الأخيرة أو الصورة الكاملة للسوق بعد الاستطلاعات الأخيرة حول الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اجتماع FOMC لهذا الأسبوع، حيث من المحتمل أن يتم خفض الأسعار، يجعل التقرير قديمًا إلى حد ما. وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 6,154 لتصل إلى مستوى 159,313، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 27,934 لتصل إلى 209,617، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 543 نقطة.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يحدث التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبية.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل فترات المتوسط المتحرك والأسعار على الرسم البياني H1، وهو يختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل النطاق السفلي حول 1.0860 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة تحت متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز المفتوحة الطويلة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز المفتوحة القصيرة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.