في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0755 كمفتاح لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتقييم الأحداث. قدم الاختراق وإعادة الاختبار اللاحقة لهذا النطاق نقطة دخول لشراء اليورو. ومع ذلك، بعد ارتفاع بمقدار 15 نقطة، تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر. ومنذ ذلك الحين، تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

تعتمد آفاق نمو اليورو على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم، وبشكل أكثر تحديدًا، على تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. سأمتنع عن اتخاذ قرارات دخول السوق المتسرعة. إذا تبنى باول بشكل غير متوقع موقفًا حذرًا بشأن تخفيضات الفائدة، مشيرًا إلى الزيادات المحتملة في التضخم بسبب سياسات إدارة ترامب، فمن المرجح أن يستأنف اليورو تراجعه. خلاف ذلك، قد تستمر تصحيح الزوج.

إذا انخفض اليورو، فإن اختراقًا زائفًا بالقرب من 1.0715 سيخلق ظروفًا مواتية لزيادة مراكز الشراء، مما يمكن التصحيح من استهداف مستوى 1.0756، حيث يتركز التداول. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول مثالية للشراء، مستهدفًا مستويات عند 1.0792 و1.0825. الهدف النهائي هو 1.0855، حيث أخطط لتأمين الأرباح.

إذا لم يكن هناك نشاط حول 1.0715 في النصف الثاني من اليوم، فإن اليورو يخاطر بالعودة إلى أدنى مستوى أسبوعي له. في هذا السيناريو، سأدخل السوق فقط بعد اختراق زائف بالقرب من الدعم التالي عند 1.0685. سيتم النظر في مراكز الشراء عند الارتداد فقط من 1.0642، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

سيتركز اهتمام البائعين على الدفاع عن مستوى المقاومة 1.0792، الذي تم تحديده خلال جلسة الأمس. سيقدم اختراق زائف عند هذا المستوى، إلى جانب نبرة باول المتشددة، فرصة للبيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0756. سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مستهدفًا أدنى مستوى أسبوعي عند 1.0715. سيؤسس هذا اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. الهدف النهائي هو منطقة 1.0685، حيث سيتم تأمين الأرباح.

إذا ارتفع الزوج وفشل البائعون في الدفاع عن مستوى 1.0792 (وهو أمر غير محتمل)، يمكن للمشترين بناء تصحيح أكبر. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يتم اختبار المقاومة التالية عند 1.0825. سيتم البيع فقط بعد فشل التماسك عند هذا المستوى. سيتم النظر أيضًا في مراكز البيع عند الارتداد من 1.0855، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT:

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 29 أكتوبر ارتفاعًا حادًا في المراكز القصيرة وزيادة طفيفة في المراكز الطويلة. من المهم ملاحظة أن التقرير لا يشمل بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة أو ردود الفعل على استطلاعات الرأي العام حول الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اجتماع الفيدرالي لهذا الأسبوع وخفض الفائدة المتوقع يقللان من أهمية التقرير.

ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 6,154 لتصل إلى 159,313، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 27,934 لتصل إلى 209,617. ونتيجة لذلك، اتسع صافي المراكز بمقدار 543 عقدًا.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1، وهو يختلف عن التعريف القياسي للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0715 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يقوم بتوسيط الأسعار لتحديد الاتجاهات عن طريق تخفيف التقلبات والضوضاء. الفترة – 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يقوم بتوسيط الأسعار لتحديد الاتجاهات عن طريق تخفيف التقلبات والضوضاء. الفترة – 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة. EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب بفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمعايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.