على الرسم البياني للساعة، أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نموًا يوم الخميس، لكن الأسابيع الأخيرة تميزت بحركة جانبية، تُعرف أيضًا بالتوطيد. هذه الحركة غير معتادة إلى حد ما، حيث ظلت نشاطات المتداولين مرتفعة نسبيًا طوال الوقت. ومع ذلك، فإنها تعكس فترة من التوطيد. بعد الارتفاع الذي حدث يوم الخميس، قد يستأنف المتداولون بيع الزوج على المكشوف باتجاه أدنى مستويين له مؤخراً.

يبدو أن هيكل الموجة بسيط. فالموجة الصاعدة الأخيرة التي اكتملت لم تتمكن من تجاوز قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق ببضع نقاط. وهذا يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموجات الأخيرة متشابهة تقريبًا في الحجم، مما يشير إلى مرحلة من التماسك.

جلب يوم الخميس جرعة مزدوجة من الأخبار للجنيه الإسترليني. أولاً، قام بنك إنجلترا بخفض الفائدة بنسبة 0.25% كما كان متوقعًا. لاحقًا، قام الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بخفض الفائدة بنسبة 0.25%. كانت كلا القرارين متوقعة على نطاق واسع ولكن تحمل دلالات مختلفة. بينما ألمح جيروم باول إلى احتمال التوقف في ديسمبر (على عكس توقعات السوق)، أشار أندرو بيلي إلى أن بنك إنجلترا مستعد لمواصلة تيسير السياسة النقدية.

سيواصل كلا البنكين المركزيين اتخاذ قراراتهما بناءً على البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل التضخم والأجور وظروف سوق العمل. لذلك، من السابق لأوانه استنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف في ديسمبر أو أن بنك إنجلترا سيواصل التيسير. ومع ذلك، تشير الإشارات من كلا الاجتماعين إلى تعديلات محتملة أخرى في الفائدة. في رأيي، من المرجح أن تشجع هذه التطورات المتداولين الهبوطيين على مواصلة الضغط على السوق.

من المتوقع أن يكون خلفية الأخبار اليوم ضعيفة، على الرغم من أن بعض النشاط السوقي المتبقي قد يستمر، مما يعكس التحركات الكبيرة التي شوهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج للمرة الثانية من المستوى التصحيحي 1.3044 لكنه بدأ حركة صعودية جديدة نحو 1.3044 بعد ظهور تباعد صعودي في مؤشر CCI. ارتداد ثالث من هذا المستوى سيفضل الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى انخفاض نحو المستوى التصحيحي 61.8% عند 1.2745. لا توجد تباعدات جديدة ملحوظة في أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أصبح الشعور بين المتداولين "غير التجاريين" أقل تفاؤلاً قليلاً الأسبوع الماضي ولكنه لا يزال إيجابياً بشكل عام. انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 7,967، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 253. لا يزال الثيران يحتفظون بميزة كبيرة، حيث يمتلكون 132,000 مركز طويل مقارنة بـ 66,000 مركز قصير.

من وجهة نظري، يواجه الجنيه مخاطر هبوطية إضافية، لكن تقارير COT لا تظهر بعد زيادة كبيرة في المراكز الهبوطية. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت المراكز الطويلة من 102,000 إلى 132,000، بينما نمت المراكز القصيرة من 55,000 إلى 66,000. أعتقد أن المتداولين المحترفين قد يقللون تدريجياً من مراكزهم الطويلة أو يزيدون من المراكز القصيرة، حيث تم بالفعل تسعير معظم العوامل الصعودية للجنيه. تشير التحليلات الفنية إلى أن هذه العملية قد تبدأ قريباً - أو ربما تكون قد بدأت بالفعل، بناءً على أنماط الموجات.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة

• الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (15:00 بالتوقيت العالمي).

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة حدثاً مهماً واحداً فقط. من المحتمل أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين محدوداً اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: كان بيع الزوج ممكناً بعد الارتداد من مستوى 1.3044 على الرسم البياني لأربع ساعات، مستهدفاً 1.2931. تم تحقيق هذا الهدف مرتين. سيبرر ارتداد آخر من مستويات 1.3044 أو 1.3054 مرة أخرى المراكز القصيرة، مع أهداف عند 1.2931، 1.2892، و1.2845. لا أوصي بشراء الزوج بينما يستمر الاتجاه الهبوطي.

تم رسم شبكات فيبوناتشي عند 1.2892–1.2298 على الرسم البياني الساعي وعند 1.4248–1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.