يوم الخميس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تعافيه بعد الانخفاض الذي شهده يوم الأربعاء ووصل إلى منطقة المقاومة بين 1.0781 و1.0797. الارتداد من هذه المنطقة سيصب في مصلحة الدولار الأمريكي ويشير إلى استئناف الانخفاض نحو مستوى التصحيح 261.8% عند 1.0662. إغلاق أقوى فوق منطقة 1.0781–1.0797 مقارنة بالأمس سيزيد من احتمالية ارتفاع اليورو أكثر نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.0873.

هيكل الموجة بسيط. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة كسرت بسهولة القاع الأخير. هذا يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي. يُعتبر الآن تشكيل الموجة التصحيحية مكتملًا. الثيران فقدوا السيطرة تمامًا على السوق، واستعادتها سيتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما يبدو غير محتمل في المدى القريب.

خلفية الأخبار يوم الخميس دعمت الدببة مرة أخرى، على الرغم من أن البائعين اضطروا للانتظار حتى المساء للحصول على هذا الدعم. قام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% أخرى. للوهلة الأولى، يبدو هذا كخطوة حمائمية. ومع ذلك، فإن هذه التخفيضات التدريجية بنسبة 0.25% قد تم تسعيرها منذ فترة طويلة من قبل المتداولين. كان يمكن توقع انخفاض في الدولار فقط إذا قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضًا بنسبة 0.50%.

صرح جيروم باول بعد الاجتماع أن الفيدرالي سيستمر في الاعتماد على البيانات الاقتصادية الواردة وقد يفكر في وقف تخفيضات الفائدة في ديسمبر بسبب التباطؤ الكبير في التضخم. في رأيي، كان وقف ديسمبر غير متوقع من قبل المتداولين، مما قد يدعم الدولار الأمريكي. لذلك، أتوقع أن يستمر الزوج في الانخفاض من منطقة 1.0781–1.0797. بينما لم يقوَ الدولار بالأمس، قد يفعل ذلك اليوم. يستمر الاتجاه الهبوطي، والدعم المعلوماتي للثيران ضعيف للغاية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى التصحيح 76.4% عند 1.0747. وهذا يشير إلى مزيد من الانخفاض نحو مستوى التصحيح 100.0% عند 1.0603. لا توجد تباينات ناشئة مرئية في أي من المؤشرات الفنية اليوم. الإغلاق المتكرر تحت 1.0747 سيزيد من احتمالية الانخفاض.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بفتح 6,154 مركز شراء و27,934 مركز بيع. تغيرت معنويات مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي. يمتلك المضاربون الآن إجمالي 159,000 مركز شراء و209,000 مركز بيع.

للأسبوع الثامن على التوالي، قام المستثمرون المؤسسيون بتقليص مراكزهم في اليورو. في رأيي، يشير هذا إلى بداية اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح عالمي قوي. الدافع الرئيسي لانخفاض الدولار السابق - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل، مما يترك السوق بأسباب أقل لبيع الدولار بشكل عدواني. بينما قد تظهر عوامل جديدة مع مرور الوقت، لا يزال من المرجح أن يقوى الدولار الأمريكي. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي، وأنا أستعد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (15:00 بالتوقيت العالمي)

في 8 نوفمبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدث واحد ملحوظ فقط، ومن المتوقع أن يكون له تأثير محدود على السوق.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي وتوصيات للمتداولين

هذا الأسبوع، يجب على المتداولين توخي الحذر الشديد مع أي صفقات. الانتخابات الأمريكية واجتماع الفيدرالي قد تسببا في تقلبات عالية وحركات غير متوقعة. اليوم، يمكن النظر في فرص البيع إذا ارتدت الأسعار من منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.0662.

تم رسم شبكات فيبوناتشي عند 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي و1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.