في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0792 وخططت قراراتي التجارية بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لمراجعة الأحداث. ارتفع الزوج إلى هذا المستوى وشهد اختراقًا كاذبًا، مما وفر نقطة دخول للمراكز القصيرة. أدى ذلك إلى انخفاض طفيف بمقدار 15 نقطة قبل أن يخف الضغط. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

نظرًا لعدم وجود بيانات مهمة من منطقة اليورو في النصف الأول من اليوم، ليس من المستغرب أن اليورو لم يتمكن من كسر مستوى 1.0792. الآن تتجه الأنظار إلى توقعات التضخم لشهر نوفمبر، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، وخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان. البيانات القوية من الولايات المتحدة قد تجدد الضغط على اليورو، مما يدفع الزوج نحو مستوى الدعم 1.0754، الذي لم يتم لمسه خلال الجلسة الصباحية.

قد يوفر الاختراق الكاذب عند 1.0754 فرصة مواتية لبناء مراكز شراء، مما يؤدي إلى تصحيح نحو 1.0792. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا المستوى نقطة دخول شراء صحيحة، مستهدفًا 1.0822. الهدف النهائي هو 1.0855، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يحدث نشاط كبير بالقرب من 1.0754 في النصف الثاني من اليوم، فإن اليورو يواجه خطر العودة إلى الاتجاه الهبوطي الأوسع. في هذه الحالة، سأفكر في مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.0715. بالإضافة إلى ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0685، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

سيهدف البائعون إلى الدفاع عن المقاومة عند 1.0792. قد يوفر الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، كما هو موضح سابقًا، نقطة دخول لمراكز بيع، مستهدفًا انخفاضًا نحو مستوى الدعم 1.0754، حيث تقع المتوسطات المتحركة.

سيؤكد الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إشارة بيع، مع استهداف الزوج للانخفاض الأسبوعي عند 1.0715 وتأسيس اتجاه هبوطي جديد. الهدف النهائي هو 1.0685، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في الدفاع عن 1.0792، قد يحصل المشترون على فرصة لبناء تصحيح أكبر. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج المقاومة التالية عند 1.0822. سأبيع أيضًا عند هذا المستوى، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخيرًا، أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0855، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT:

أشار تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 29 أكتوبر إلى زيادة ملحوظة في المراكز القصيرة وارتفاع طفيف في المراكز الطويلة. من الجدير بالذكر أن البيانات لا تأخذ في الاعتبار أحدث أرقام سوق العمل الأمريكية أو رد فعل السوق على استطلاعات الرأي العام الأخيرة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، مع توقع خفض سعر الفائدة، يجعل التقرير أقل أهمية. وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 6,154 لتصل إلى 159,313، بينما نمت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 27,934 لتصل إلى 209,617. ونتيجة لذلك، اتسع صافي المراكز غير التجارية بمقدار 543 عقدًا.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول حاليًا حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى تردد في السوق.

ملاحظة: يقوم الكاتب بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1، وهو يختلف عن التعريف القياسي للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0760 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاهات.الفترة: 50، موضح باللون الأصفر على الرسم البياني.الفترة: 30، موضح باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة.EMA السريع: 12، EMA البطيء: 26، SMA: 9.
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب بفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.