في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.2935 كمجال رئيسي لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. الانخفاض والاختراق الكاذب حول 1.2935 قدما نقطة دخول قوية لشراء الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع بأكثر من 40 نقطة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على GBP/USD:

تم مواجهة الانخفاض الحاد في الجنيه إلى 1.2953 باهتمام شراء قوي، مما يشير إلى وجود طلب خلال التصحيحات الكبيرة. في النصف الثاني من اليوم، من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، وتوقعات التضخم، وخطاب من عضو FOMC ميشيل بومان. على الرغم من أن موقف الفيدرالي واضح بالفعل، إلا أن البيانات قد تؤثر على السوق. قد تضع الإحصائيات القوية ضغطًا متجددًا على الزوج.

أفضل فرصة للشراء ستنشأ من انخفاض وكسر زائف بالقرب من الدعم عند 1.2935، الذي تم اختباره بالفعل في وقت سابق اليوم. سيؤكد ذلك نقطة دخول قوية للمراكز الطويلة، مستهدفة التعافي نحو 1.2972. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق إلى توفير فرصة شراء جديدة، مع إمكانية التقدم نحو 1.3006. الهدف النهائي هو 1.3040، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يظهر المشترون أي نشاط حول 1.2935 في النصف الثاني من اليوم، فإن الزوج يخاطر بالهبوط إلى أدنى مستوى عند 1.2899، حيث وجد طلبًا قويًا بالأمس بعد قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا. سيكون الكسر الزائف عند هذا المستوى هو الشرط الوحيد المناسب لفتح مراكز شراء. أخطط أيضًا لشراء GBP/USD عند الارتداد من 1.2877، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على GBP/USD:

حاول البائعون إظهار وجودهم لكنهم فشلوا في تحقيق نتائج كبيرة. إذا ارتفع الزوج بعد صدور البيانات، فإن الدفاع عن المقاومة عند 1.2972 سيكون الأولوية القصوى. سيؤدي الكسر الزائف هناك إلى توفير نقطة دخول للمراكز القصيرة، مستهدفة انخفاضًا نحو الدعم عند 1.2935، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل المشترين.

سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار من الأسفل لهذا النطاق إلى توجيه ضربة للمراكز الصعودية، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر الإيقاف وفتح الطريق نحو 1.2899. الهدف النهائي هو 1.2877، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع GBP/USD وفشل الدببة في الدفاع عن 1.2972، يمكن للمشترين محاولة تصحيح أكبر بحلول نهاية الأسبوع. في هذه الحالة، سيتراجع الدببة إلى المقاومة عند 1.3006. سأبيع عند هذا المستوى فقط بعد كسر زائف. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية عند هذا المستوى، سأبحث عن مراكز قصيرة عند الارتداد من 1.3040، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT:

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) ليوم 29 أكتوبر انخفاضًا في المراكز الطويلة ونموًا طفيفًا في المراكز القصيرة. لا تزال التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في الاجتماع المقبل تؤثر سلبًا على الجنيه الإسترليني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات الأخيرة المحيطة بالميزانية البريطانية - التي من المقرر أن يتم تعزيزها من خلال زيادة الضرائب تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد - تضعف من آفاق نمو الجنيه الإسترليني.

نتيجة لذلك، من المرجح أن يواجه الجنيه الإسترليني تحديات مستمرة، خاصة في ظل الانتخابات الأمريكية والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. وفقًا لأحدث تقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 7,967 لتصل إلى 132,636، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 253 لتصل إلى 66,280. واتسع الفرق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,079 عقدًا.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً يشير إلى محاولات للنمو للجنيه الإسترليني.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1، والذي يختلف عن التعريف القياسي للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.2945 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاهات.الفترة: 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.الفترة: 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة.EMA السريع: 12، EMA البطيء: 26، SMA: 9.
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب بفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق الصافي بين إجمالي المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.