تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بانخفاضات كبيرة يوم الجمعة، لكنه فشل في كسر القاع المحلي السابق. نظريًا، قد تحدث موجة أخرى من التصحيح الصعودي في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، من المبكر تحديد نمط "القاع المزدوج" حيث نادرًا ما تتشكل هذه الأنماط في الواقع. بينما من الممكن حدوث تصحيح آخر لليورو، لا توجد ضمانات على حدوث ذلك.

من الجدير بالذكر أن EUR/USD لا يزال يتأثر بشكل كبير بالخلفية الأساسية التي تفضل استمرار انخفاض الأسعار. كما تدعم المؤشرات الفنية على الأطر الزمنية الأعلى الحركة الهبوطية. تقرير التضخم الأمريكي وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هما الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع. قد يعلق باول على بيانات التضخم، والتي وفقًا للتوقعات، قد ترتفع إلى 2.6% على أساس سنوي. إذا تسارع التضخم، فقد يدفع ذلك الاحتياطي الفيدرالي إلى الامتناع عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو عامل دعم رئيسي للدولار الأمريكي. سيضيف هذا ضغطًا، حيث تتوقع الأسواق عادةً تخفيضات في الأسعار في كل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تشير الواقع إلى أن موقف الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً للتيسير.

يوم الجمعة، أدى الارتداد من مستوى 1.0797 إلى تحفيز الانخفاض. في طريقه للأسفل، اخترق السعر أيضًا مستوى 1.0757. إجمالاً، انخفض الزوج بمقدار 100 نقطة خلال اليوم، مما أتاح للمتداولين الربح من 70 إلى 80 نقطة من هذه الإشارة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 5 نوفمبر. ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين لفترة طويلة متفائلة، حيث فشل الدببة في السيطرة. ومع ذلك، قبل ثلاثة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني إلى التماسك - سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يعني الانتقال فعليًا من نطاق 7 أشهر إلى نطاق 20 شهرًا. لا يزال التحرك نحو 1.0448 أكثر احتمالاً.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 600، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 28,000، مما أدى إلى انخفاض صافي قدره 27,400. لا يزال لدى اليورو إمكانات قوية لمزيد من الانخفاضات.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

حاول الزوج مواصلة اتجاهه الهبوطي في الإطار الزمني الساعي لكنه فشل في كسر القاع الأخير، مما يترك مجالاً لتصحيح آخر. من الناحية الأساسية والاقتصادية الكلية، لا توجد أسباب متوسطة الأجل لارتفاع اليورو. على المدى المتوسط، نتوقع استمرار هبوط اليورو. يتضح يوماً بعد يوم أن السوق قد قام بتسعير سيناريو متساهل للغاية من قبل الفيدرالي.

بالنسبة ليوم 11 نوفمبر، المستويات التالية هي المفتاحية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0838) وKijun-sen (1.0811). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد حركة 15 نقطة في الاتجاه المقصود لتقليل الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، لذا نتوقع تداولاً هادئاً منخفض التقلبات. في الآونة الأخيرة، زادت تقلبات السوق بشكل كبير، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من التحركات اليومية بانتظام.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقاً. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.