تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا يوم الاثنين لكنه بقي ضمن القناة الأفقية، حيث تقع حدودها السفلى حول 1.2850. طوال عام 2024، كنا نبرز باستمرار "المقاومة الفائقة" للجنيه أمام الدولار. عندما يرتفع الجنيه، فإنه يفعل ذلك بقوة أكبر من اليورو، وعندما ينخفض، فإنه ينخفض بشكل أقل حدة من اليورو - بالنسبة للتقلبات. بينما ينهار اليورو، بقي الجنيه ثابتًا لأسابيع. ومع ذلك، نعتقد أن هذا لن يدوم. العوامل نفسها التي تدفع اليورو للانخفاض تؤثر أيضًا على الجنيه. سيقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة تمامًا مثل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي - إنها مسألة وقت فقط. خلال الأشهر الستة المقبلة، قد يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة ببطء مع توقفات، لكنه في النهاية سيسرع من خفض الفائدة مع اقتراب البنوك المركزية الأخرى من نهاية دورات التيسير الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير من الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد إلى أنهم قد لا يخفضون الفائدة إلى المستوى "الحيادي". المخاوف بشأن سياسات ترامب التضخمية قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات استباقية. لماذا يتم خفض الفائدة بشكل كبير لمواجهة تضخم متزايد يجبر على رفعها مرة أخرى؟ هذا يعطي الدولار مبررًا إضافيًا للقوة المستمرة. أما بالنسبة للجنيه - فقد كان محظوظًا حتى الآن، لكن الحظ لا يدوم إلى الأبد.

لم تكن هناك إشارات تداول يوم الاثنين. ومع ذلك، يوم الجمعة، انخفض السعر دون خطوط Senkou Span B وKijun-sen، مما يشير إلى احتمال حدوث انخفاض يوم الاثنين. في سوق مسطحة، تكون هذه الخطوط أضعف، لكن القناة الواسعة تعني أن كسر خطوط Ichimoku لا يزال يؤدي إلى تحركات جيدة.

تقرير COT

يبرز أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني تقلبات في معنويات المتداولين التجاريين في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتبقى بالقرب من الصفر. تزامن الاتجاه الهبوطي الأخير مع تحرك الخط الأحمر أسفل علامة الصفر. الخط الأحمر فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى الحرج 1.3154.

يظهر أحدث تقرير COT أن المجموعة غير التجارية أغلقت 11,900 عقد شراء وفتحت 9,400 عقد بيع، مما قلل من مركزها الصافي بمقدار 21,300. على الرغم من ذلك، لا يزال السوق مترددًا في بيع الجنيه على المدى المتوسط.

لا يزال الأساس الأساسي لا يبرر شراء الجنيه على المدى الطويل. في الوقت نفسه، لا يزال لدى العملة فرصة واقعية لاستئناف اتجاهها الهبوطي العالمي. ومع ذلك، يظهر الإطار الزمني الأسبوعي خط اتجاه صاعد، لذا فإن توقع انخفاض الجنيه على المدى الطويل سابق لأوانه حتى يتم اختراق هذا الخط. ارتفع الجنيه مقابل معظم التوقعات على المدى المتوسط.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على نظرة هبوطية في الإطار الزمني الساعي. تم إلغاء الاتجاه الصاعد، ويبدو أن المزيد من الانخفاضات في الجنيه أمر لا مفر منه - سواء كانت قوية أو طويلة الأمد. بعد انتهاء الموجة التصحيحية الأولى، بدأت الثانية والثالثة على الفور. لا يوجد سبب لتوقع انخفاض متوسط الأجل للدولار. بينما يبقى الزوج في قناة أفقية، فإنه لا يزال يميل نحو المزيد من الحركة الهبوطية.

بالنسبة ليوم 12 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، 1.3439. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2942) وKijun-sen (1.2939) أيضًا مصادر للإشارات. قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الجنيه قد يبقى ضمن القناة الجانبية. قد يؤدي الارتداد من الحد الأدنى بالقرب من 1.2863 إلى تحفيز موجة جديدة من النمو.

تفسيرات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.