يوم الاثنين، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه، حيث كسر مستوى التصحيح 261.8% من فيبوناتشي عند 1.0662. وهذا يشير إلى أن الحركة الهبوطية قد تمتد إلى مستوى التصحيح التالي 323.6% عند 1.0532. قد يشير الإغلاق فوق 1.0662 إلى انعكاس لصالح اليورو وارتفاع محتمل نحو منطقة المقاومة بين 1.0781–1.0797. يظل الاتجاه هبوطيًا.

هيكل الموجة واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من تجاوز قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة كسرت بسهولة القاع الأخير. هذا يؤكد استمرار تشكيل الاتجاه الهبوطي. يبدو أن الموجة التصحيحية قد اكتملت، وفقد الثيران السيطرة تمامًا على السوق. استعادة الزخم ستتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما يبدو غير محتمل في المدى القريب.

لم تكن هناك أخبار مهمة يوم الاثنين. صباح الثلاثاء، تم إصدار القراءة النهائية للتضخم لشهر أكتوبر في ألمانيا. قد يتسارع التضخم في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر المقبلة. بينما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي غير مهتم، فإن بنك إنجلترا يركز بشكل ملحوظ على هذه القضية. نظرًا لأن مستويات التضخم الحالية لا تؤثر على موقف سياسة البنك المركزي الأوروبي، لم يتلق اليورو أي دعم من التقرير. تستمر العديد من العوامل في الضغط على اليورو، بما في ذلك المشاكل المستمرة في منطقة اليورو وأزمة سياسية ناشئة في ألمانيا.

عند النظر إلى الرسوم البيانية طويلة الأجل، يتضح أن الثيران لم يكن لديهم ميزة حقيقية أبدًا. بقي الزوج في نطاق محدد لمدة تقارب العام والنصف ويدخل الآن في اتجاه هبوطي طويل الأجل جديد.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار واستقر تحت مستوى التصحيح 76.4% عند 1.0747، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات المحتملة نحو مستوى التصحيح التالي 100.0% عند 1.0603. يشير مؤشر CCI حاليًا إلى احتمال وجود تباعد صعودي، مما قد يوحي بارتفاع مؤقت. ومع ذلك، شهد السوق العديد من هذه التباعدات مؤخرًا، ولا يوجد دليل كافٍ على انتعاش قوي لليورو. قد يؤدي الارتداد من مستوى 1.0603 إلى وقف مؤقت لانخفاض اليورو.

تقرير التزامات المتداولين

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بفتح 587 مركز شراء وإغلاق 28,064 مركز بيع. تحول شعور مجموعة غير التجارية إلى الاتجاه الهبوطي. يمتلك المضاربون الآن 160,000 مركز شراء و181,000 مركز بيع.

لثمانية أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليل تعرضهم لليورو. يشير هذا إلى بداية اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح قوي على نطاق عالمي. تم بالفعل تسعير الانخفاض السابق للدولار - الذي كان مدفوعًا بتوقعات تخفيف FOMC - مما يترك أسبابًا أقل لبيع الدولار. بينما قد تظهر محركات جديدة، يبقى استمرار قوة الدولار أكثر احتمالًا. يدعم التحليل الفني أيضًا بداية اتجاه هبوطي طويل الأجل، ويبدو أن انخفاض EUR/USD الممتد وشيك. لا تشير أحدث بيانات COT إلى تحول نحو اتجاه صعودي.

التقويم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

• الاتحاد الأوروبي – مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي).
• الاتحاد الأوروبي – مؤشر الثقة الاقتصادية الألماني (10:00 بالتوقيت العالمي).

في 12 نوفمبر، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثين يعتبران نسبيًا صغيرين. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الأساسية على شعور السوق ضعيفًا.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول

كانت فرص البيع ممكنة بعد الارتداد من منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفة 1.0662، والتي تم الوصول إليها الآن. الإغلاق دون هذا المستوى يسمح بمواصلة البيع، مع أهداف عند 1.0603 و1.0532. يمكن النظر في فرص الشراء عند الارتداد من مستوى 1.0603، ولكن يجب تجنب الأهداف الطموحة. يبقى الثيران ضعفاء بشكل استثنائي.

مستويات فيبوناتشي

• الرسم البياني الساعي: مبني بين 1.1003 و1.1214.
• الرسم البياني لأربع ساعات: مبني بين 1.0603 و1.1214.