في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0598 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى إلى توفير نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة، مما أدى إلى ارتفاع الزوج بأكثر من 30 نقطة. لم يتم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

نظرًا لغياب بيانات منطقة اليورو، تحقق سيناريو الشراء حول 1.0598. الآن، يتحول التركيز إلى تقرير أمريكي حاسم يمكن أن يدعم اليورو أو يؤدي إلى بيع أعمق، مما يواصل الاتجاه الهبوطي. من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي لشهر أكتوبر. قد يؤدي التضخم الأعلى من المتوقع إلى إضعاف اليورو وتعزيز الدولار، بينما قد يساعد الضغط التضخمي الأقل على تعافي اليورو.

إذا انخفض الزوج، فإن الاختراق الكاذب عند 1.0598، كما ذكر سابقًا، سيوفر فرصة لفتح مراكز شراء، مستهدفًا تصحيحًا نحو 1.0631، حيث يتم تداول الزوج حاليًا. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق نقطة دخول مناسبة للشراء، مستهدفًا 1.0661. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.0694، حيث سيتم جني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الانخفاض وافتقر إلى النشاط بالقرب من 1.0598 في النصف الثاني من اليوم، فمن المرجح أن يواصل اليورو بناء سوقه الهبوطي. في مثل هذه الحالة، سأفكر في دخول مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.0569. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0545، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا ارتفع الزوج، سيهدف البائعون إلى حماية المقاومة عند 1.0631، حيث يتم تداول الزوج حاليًا. سيتيح الاختراق الكاذب هناك بعد صدور البيانات الأمريكية فرصة لفتح مراكز بيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0598. سيكون الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، خيارًا آخر صالحًا للبيع، مستهدفًا قاعًا شهريًا جديدًا عند 1.0569. ستعزز هذه الحركة الاتجاه الهبوطي للزوج. سيكون الهدف الأبعد هو المستوى 1.0545، حيث سيتم جني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم بعد صدور البيانات، متجاهلاً تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي التي تدعو إلى نهج حذر في خفض الفائدة، سيكون لدى مشتري اليورو فرصة لبناء تصحيح. في مثل هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يتم اختبار المقاومة التالية عند 1.0661. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0694، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) في الخامس من نوفمبر زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاضًا حادًا في المراكز القصيرة. ومع ذلك، لا تعكس البيانات نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لدونالد ترامب أو تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، ليس من المجدي التركيز على هذه الأرقام للتحليل. بالنظر إلى التطورات الأخيرة، من المرجح أن يستمر الضغط على الأصول ذات المخاطر، ومن المتوقع أن يظل الطلب على الدولار الأمريكي قويًا.

يشير تقرير COT إلى:

• زيادة المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 587 لتصل إلى 159,900.
• انخفاض المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 28,064 لتصل إلى 181,553.
• اتساع الفجوة في المراكز الصافية بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,193.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا على الرسم البياني الساعي، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0598 كدعم.

تفسيرات المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
  • الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني).
  • الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع – الفترة 12.
  • EMA البطيء – الفترة 26.
  • SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.