تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه. حتى المتشككين في فرضياتنا وتوقعاتنا السوقية قد يرون الآن أن السوق يعيد توازن الزوج، مما يقربه من قيمته العادلة. نذكر أن السوق دفع اليورو للأعلى والدولار للأسفل لمدة عامين، مدفوعًا فقط بتوقعات تخفيف السياسة النقدية المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. حذرنا من أنه بعد 18 سبتمبر، قد يبدأ الدولار في ارتفاع قوي ومطول. كما نرى، منذ 18 سبتمبر، كان الدولار يرتفع باستمرار - حتى في الأيام التي كان من المنطقي أن ينخفض فيها. على سبيل المثال، كان تراجع الأمس غير منطقي تمامًا. التقرير الاقتصادي الكلي الوحيد لليوم - التضخم في الولايات المتحدة - جاء متوافقًا مع التوقعات، مما كان ينبغي أن يتجنب على الأقل تحفيز المزيد من مكاسب الدولار. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الدولار كان يرتفع لعدة أيام قبل التقرير، قد يفترض المرء أن السوق قد أخذ بالفعل في الاعتبار نمو التضخم في الولايات المتحدة.

لكن لا. استمر الدولار في الارتفاع ببساطة لأنه كان قد انخفض لفترة طويلة وبشكل غير مبرر. نعترف بأن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الدولار، مثل عامل ترامب، والتضخم المحتمل في ظل ترامب، وتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والتي تجاهلها السوق سابقًا. ومع ذلك، من الصعب أن ينكر أحد أن هذه العوامل تتماشى بشكل ملائم مع نمو الدولار مباشرة بعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كان يمكن للزوج أن يشكل إشارة بيع مثالية بالأمس، لكنه أخطأ مستوى 1.0658 بثلاث نقاط فقط. ومع ذلك، تشكلت إشارة بيع بالقرب من هذا المستوى، حيث حذرنا من أن التراجع قد يستمر حتى بدون عودة دقيقة إلى هذا المستوى. حدثت عودة جزئية لكنها لم تكن دقيقة. بعد ذلك، وصلت السعر إلى الهدف الأقرب ولم تظهر أي ميل للتصحيح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 5 نوفمبر. ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين لفترة طويلة متفائلة، حيث فشل الدببة في تحقيق الهيمنة. ومع ذلك، قبل ثلاثة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني إلى التماسك - سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يعني الانتقال فعليًا من نطاق 7 أشهر إلى نطاق 20 شهرًا. لا يزال التحرك نحو 1.0448 أكثر احتمالاً.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 600، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 28,000، مما أدى إلى انخفاض صافي قدره 27,400. لا يزال لدى اليورو إمكانات قوية لمزيد من الانخفاضات.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

يواصل الزوج تشكيل اتجاه هبوطي جديد على الإطار الزمني الساعي. لا يوجد جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط - فهي غير موجودة. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى انخفاض اليورو. يوماً بعد يوم، نزداد قناعة بأن السوق قد قام بتسعير كامل لدورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، وهو الآن يأخذ في الاعتبار عناصر أخرى تشير جميعها في اتجاه واحد: نمو الدولار.

بالنسبة ليوم 14 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0485، 1.0533، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، و1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0810) وKijun-sen (1.0691). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الولايات المتحدة، بينما ستصدر منطقة اليورو تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والإنتاج الصناعي. هذه هي الأحداث الأكثر أهمية في اليوم.

تفسيرات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقاً. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.