تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD تراجعه يوم الأربعاء. كل ما ذُكر في تحليل EUR/USD ينطبق أيضًا على الجنيه الإسترليني. مثل اليورو، لم تكن هناك أسباب أساسية لاستمرار هبوط الجنيه يوم الأربعاء، ومع ذلك فقد حدث. وللتوضيح، استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع للأسباب نفسها التي كنا نوضحها منذ بداية العام. وفي الوقت نفسه، يجدر بالذكر أن الجنيه لا يزال يتراجع بوتيرة أبطأ من اليورو. لقد واجه منطقة الدعم عند 1.2691–1.2701، مما قد يؤدي إلى ارتداد طفيف. ومع ذلك، فإن محاولة الربح من الشراء خلال مثل هذا الاتجاه الهبوطي القوي تعتبر مخاطرة. السوق يبيع كل يوم، لذا فإن الشراء ليس الاستراتيجية الأفضل.

نعتقد أن الجنيه قد يواصل تراجعه بغض النظر عن الخلفية الأساسية أو الماكرو اقتصادية. اليوم، من المقرر أن تُلقى خطابات من رؤساء بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي. هل يتوقع أحد بجدية أن يدعموا الجنيه؟ لقد باع السوق الدولار لمدة عامين في توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل الفيدرالي. الآن، لا يهم مدى سرعة خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. وبالمثل، فإن سرعة خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة أصبحت أقل أهمية. حاليًا، يقوم بنك إنجلترا بخفض الأسعار ببطء، مما يفسر سبب تراجع الجنيه بوتيرة أبطأ من اليورو. من المحتمل أن يتراجع الجنيه بشكل أسرع إذا قام بنك إنجلترا بتسريع خفض أسعار الفائدة.

أمس، لم تتشكل أي إشارات بيع على الرسم البياني لمدة 5 دقائق. لا ينبغي اعتبار الارتداد المحتمل من منطقة 1.2691–1.2701 إشارة شراء. بينما من الممكن حدوث تصحيح، فإن الاتجاه الهبوطي قوي جدًا لتبرير الشراء.

تقرير COT

يبرز أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني تقلبات في معنويات المتداولين التجاريين في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتبقى بالقرب من الصفر. تزامن الاتجاه الهبوطي الأخير مع تحرك الخط الأحمر أسفل علامة الصفر. الخط الأحمر فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى الحرج 1.3154.

يظهر أحدث تقرير COT أن المجموعة غير التجارية أغلقت 11,900 عقد شراء وفتحت 9,400 عقد بيع، مما قلل من مركزها الصافي بمقدار 21,300. على الرغم من ذلك، لا يزال السوق مترددًا في بيع الجنيه على المدى المتوسط.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر شراء الجنيه على المدى الطويل. في الوقت نفسه، لدى العملة فرصة واقعية لاستئناف اتجاهها الهبوطي العالمي. ومع ذلك، يظهر الإطار الزمني الأسبوعي خط اتجاه صاعد، لذا فإن توقع انخفاض الجنيه على المدى الطويل سابق لأوانه حتى يتم اختراق هذا الخط. ارتفع الجنيه مقابل معظم التوقعات على المدى المتوسط.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على نظرة هبوطية بشكل عام على الإطار الزمني الساعي. تم إبطال الاتجاه الصعودي، مما يترك المزيد من الانخفاضات للعملة البريطانية كأكثر النتائج احتمالاً. تحول التصحيح الأخير إلى حالة من الاستقرار وقد انتهى الآن. لا يوجد سبب أساسي لتوقع ضعف الدولار على المدى المتوسط. يستمر الجنيه في الانخفاض دون أسباب واضحة، مما يؤكد توقعاتنا السابقة. ينخفض الجنيه بشكل أكبر عندما تظهر الأسباب (كما حدث يوم الثلاثاء). هذا يعكس المسار الطبيعي للسوق.

بالنسبة ليوم 13 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، و1.3439. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2939) وKijun-sen (1.2864) أيضًا مصادر للإشارات. يجب وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة يوم الخميس. في الولايات المتحدة، من المقرر أن يتحدث جيروم باول إلى جانب إصدار عدة تقارير اقتصادية أقل أهمية. من المرجح أن يتركز كل الاهتمام على خطاب باول.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.