يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه وكسر مستوى التصحيح الحرج عند 1.0532 صباح الخميس. يشير هذا التطور إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يمتد أكثر نحو الهدف التالي عند 1.0420. بينما قد يشير الإغلاق فوق 1.0532 إلى بعض التعافي لليورو، إلا أن السوق يستمر في التخلص من العملة بسرعة. لذلك، لا أوصي بالنظر في فرص الشراء في هذا الوقت.

تشير بنية الموجة بوضوح إلى اتجاه هبوطي. فالموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من اختراق قمة الموجة السابقة، بينما تمكنت الموجة الهابطة التالية بسهولة من كسر القاع السابق. وهذا يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي. لقد فقد المتداولون الصاعدون تمامًا تأثيرهم في السوق، واستعادته يتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما يبدو غير محتمل في المدى القريب. لكي ينعكس الاتجاه الحالي، يجب أن يرتفع الزوج فوق 1.0800، وهو سيناريو غير محتمل في المدى القصير.

كانت التطورات الأساسية ليوم الأربعاء مهمة لكنها فشلت في دعم اليورو. في البداية، رفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) الآمال لدى المتداولين الصاعدين، لكنه لم ينجح في تحقيق أي نمو ملموس. ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.6%، مما يشير إلى ضغوط سعرية مستمرة، بينما ظل التضخم الأساسي دون تغيير. بالنظر إلى ارتفاع الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، كان من المتوقع حدوث تصحيح صعودي لكنه لم يتحقق.

فسر المتداولون الهبوطيون ارتفاع التضخم على أنه يقلل من احتمالية تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مما دفع إلى مزيد من بيع اليورو لصالح الدولار. يبدو أن هذا التفسير منطقي. علاوة على ذلك، يستمر الاتجاه الهبوطي نفسه في جذب أوامر البيع، مما يحافظ على الزوج في "تدفق أوامر" قوي مدفوعًا بالاتجاه الهبوطي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، كسر الزوج مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.0603. أشار مؤشر CCI إلى احتمال وجود تباعد صعودي لعدة أيام، مما يوحي بإمكانية حدوث ارتداد. ومع ذلك، أثبتت التباعدات الصعودية الأخيرة أنها غير موثوقة. في هذه المرحلة، يظل الاتجاه الهبوطي قائماً، مع مستوى الدعم التالي عند تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بفتح 587 مركز شراء وإغلاق 28,064 مركز بيع. على الرغم من ذلك، لا يزال الشعور العام لمجموعة "غير التجارية" هبوطيًا، مع 160,000 مركز شراء مقارنة بـ 181,000 مركز بيع.

لثمانية أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليص مراكزهم في اليورو، مما يعزز الشعور الهبوطي. يشير هذا الاتجاه إلى تشكيل مرحلة هبوطية جديدة أو على الأقل تصحيح عالمي كبير. الدافع الرئيسي لانخفاض الدولار السابق - توقعات تخفيف السياسة النقدية - قد تم تسعيره بالفعل. وبالتالي، يبقى الدولار مستعدًا لمزيد من النمو. كما يدعم التحليل الفني بدء اتجاه هبوطي طويل الأجل، مما يشير إلى انخفاض مطول في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. لا تشير أحدث بيانات COT إلى أي تحول نحو اتجاه صعودي.

التقويم الاقتصادي ليوم 14 نوفمبر

منطقة اليورو:

• تغير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (10:00 بالتوقيت العالمي)
• تغير الإنتاج الصناعي (10:00 بالتوقيت العالمي)

الولايات المتحدة:

• مؤشر أسعار المنتجين (13:30 بالتوقيت العالمي)
• طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بالتوقيت العالمي)
• خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (20:00 بالتوقيت العالمي)

تشمل الأحداث الرئيسية خطاب باول وبيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وكلاهما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معنويات السوق.

التوقعات ونصائح التداول

كانت فرص البيع صالحة بعد ارتداد الزوج من منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0662. تم الوصول إلى هذا الهدف. الإغلاق دون هذا المستوى سمح بمواصلة المراكز القصيرة، مستهدفًا 1.0603 و1.0532. مع تحقيق هذه الأهداف، الأهداف التالية هي 1.0436 و1.0420. لا أوصي بالنظر في مراكز الشراء في هذا الوقت.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: 1.1003 – 1.1214
• الرسم البياني لأربع ساعات: 1.0603 – 1.1214