تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD بدء تصحيح صعودي جديد يوم الاثنين. تبدو هذه المحاولات ضعيفة نسبيًا، لكنها لا تزال تقدم بعض الأمل لليورو. حاليًا، لا نرى مبررًا كبيرًا، حتى للتصحيح. ومع ذلك، من الصحيح أيضًا أن التصحيحات لا تتطلب دائمًا أسبابًا أو مبررات واضحة. قد يبدأ البائعون في جني الأرباح من المراكز القصيرة، مما يؤدي إلى ارتداد صعودي.

هذا الأسبوع، هناك عدد قليل جدًا من الأحداث المهمة المقررة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما يعني أن اليورو لديه فرص دعم محدودة. من المحتمل أن يستخدم السوق أي تصحيح كفرصة لاستئناف البيع. لا نعتقد أن هذا يمثل نهاية الاتجاه الهبوطي لليورو. علاوة على ذلك، فشلت تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين في تقديم أي محفزات ملحوظة للسوق.

كانت إشارات التداول يوم الاثنين جيدة نسبيًا. بدقة عالية، ارتد السعر مرتين من مستوى 1.0533، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء. بينما تظل أوامر البيع محفوفة بالمخاطر في هذا الوقت، كانت الإشارات دقيقة جدًا. فشل السعر في الوصول إلى منطقة الهدف الأقرب في المرة الأولى. في الثانية، نجح. وبالتالي، قد تكون الصفقة الأولى قد أغلقت عند نقطة التعادل مع وقف الخسارة، بينما قد تكون الصفقة الثانية قد أغلقت بربح عند جني الأرباح. إذا استقر السعر فوق خط Kijun-sen، يمكن النظر بعناية في مراكز الشراء.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 12 نوفمبر، أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. فشلت المحاولة الأخيرة من قبل الدببة في تحقيق الهيمنة. ومع ذلك، قبل شهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الوضع الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر لا يزال في منطقة توحيد - في الأساس اتجاه مسطح. على الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274. انتقل السوق من مرحلة مسطحة استمرت سبعة أشهر إلى مرحلة استمرت 22 شهرًا. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي محتملاً نحو 1.0448، وهو على بعد مسافة قصيرة فقط.

خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة بين المجموعة غير التجارية بمقدار 100، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,100، مما أدى إلى نمو الوضع الصافي بمقدار 14,200. يبقى احتمال انخفاض اليورو كبيرًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

يواصل الزوج تشكيل اتجاه هبوطي على الإطار الزمني الساعي. لا يوجد جدوى كبيرة من مناقشة العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية وراء تراجع الدولار على المدى المتوسط - فهي غائبة إلى حد كبير. لا نتوقع سوى استمرار تراجع اليورو على المدى المتوسط. كل يوم يعزز اعتقادنا بأن السوق قد قام بتسعير كامل لدورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، ولا يظهر الاحتياطي الفيدرالي أي استعجال لخفض الفائدة أكثر. يمكن لليورو أن يأمل فقط في تصحيح.

في 19 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0767) وKijun-sen (1.0575). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

لا توجد سوى بعض الأحداث الثانوية المقررة في منطقة اليورو والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والتي من غير المرجح أن تجذب انتباه السوق. قد يبدو تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي مهمًا، لكنه سيكون تقديرًا ثانيًا، والذي نادرًا ما يختلف عن الأول. إذا حدث ذلك، فقد يحدث رد فعل في السوق. ومع ذلك، لم تعد اتجاهات التضخم محورًا حاسمًا للبنك المركزي الأوروبي.

تفسيرات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.