في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0539 كأساس لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لمراجعة التطورات. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى سمح بالدخول في مراكز شراء، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 20 نقطة. ومنذ ذلك الحين، تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

تطابقت بيانات التضخم في منطقة اليورو مع توقعات الاقتصاديين، لكن اليورو تفاعل بالانخفاض، عائداً إلى قناته الجانبية. في النصف الثاني من اليوم، قد تؤثر بيانات سوق الإسكان الأمريكي على الزوج. التقارير الضعيفة حول تصاريح البناء وبدايات الإسكان الجديدة قد تمكن مشتري اليورو من استعادة السيطرة. إذا استمر الضغط البيعي على الزوج، سأركز على منطقة الدعم عند 1.0531. الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، مشابه للظروف التي نوقشت سابقاً، سيخلق فرصة مناسبة لزيادة المراكز الطويلة كجزء من التصحيح. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نحو 1.0567، وهو مستوى تم تحديده خلال الجلسة الصباحية.

الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق سيؤكدان نقطة دخول صالحة للشراء، مع الأهداف التالية عند 1.0605 و1.0653، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يكن هناك نشاط حول 1.0531، سأعتبر الاختراق الكاذب بالقرب من مستوى الدعم التالي عند 1.0497 (الحد الأدنى الشهري) إشارة لدخول مراكز شراء طويلة. بالإضافة إلى ذلك، سأفكر في فتح مراكز شراء طويلة عند الارتداد من 1.0474، مستهدفاً تصحيحاً صعودياً بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

إذا ارتفع الزوج، سيحتاج البائعون إلى الدفاع عن مستوى المقاومة عند 1.0567، مدعوماً بالمتوسطات المتحركة. الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، مع بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، سيوفر نقطة دخول مثالية للمراكز القصيرة، مستهدفاً الانخفاض إلى مستوى الدعم 1.0531، الذي تم تحديده خلال الجلسة الصباحية.

الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق أسفل هذا النطاق سيؤكدان دخولاً قصيراً آخر، مستهدفاً قاعاً شهرياً جديداً عند 1.0497، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. الهدف النهائي سيكون 1.0474، حيث أخطط لتثبيت الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD بعد صدور البيانات ولكن تم تجاهل البيانات، قد يحاول مشترو اليورو إنشاء تصحيح. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى يتم اختبار المقاومة التالية عند 1.0605. أخطط لفتح مراكز بيع قصيرة فوراً عند الارتداد من 1.0605، مستهدفاً تصحيحاً هبوطياً بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 12 نوفمبر زيادة طفيفة في المراكز الطويلة (+103 إلى 160,003) وانخفاض حاد في المراكز القصيرة (-14,113 إلى 167,113). يشير هذا الانخفاض في المراكز القصيرة إلى أن عددًا أقل من المتداولين مستعدون لبيع اليورو عند المستويات المنخفضة الحالية، مما قد يشير إلى أن الزوج يقترب من القاع. ومع ذلك، فإن عدم وجود ضغط شراء كبير على اليورو هو عامل أكثر أهمية من انخفاض المراكز القصيرة.

بينما قد تشير هذه الاتجاهات إلى احتمال انعكاس السوق الهابط على المدى المتوسط، لا توجد حاليًا بيانات كافية لتأكيد هذا السيناريو. في الوقت الحالي، لا يزال السوق هابطًا. الفجوة المتزايدة بين المراكز الطويلة والقصيرة (+3,761) تعكس الشعور بالحذر بين المتداولين.

إشارات المؤشرات الرئيسية:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى ضغط بيع متجدد على الزوج.

بولينجر باند: في حالة الانخفاض، سيعمل بولينجر باند السفلي عند 1.0531 كدعم رئيسي.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50: محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
  • المتوسط المتحرك لفترة 30: محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يتتبع الزخم وتغيرات الاتجاه.
  • EMA السريع: فترة 12.
  • EMA البطيء: فترة 26.
  • خط الإشارة (SMA): فترة 9.
• بولينجر باند: يقيس تقلبات الأسعار ويحدد مناطق الانعكاس المحتملة.
  • الفترة: 20.
• المتداولون غير التجاريين: يشمل المضاربين مثل صناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
  • المراكز الطويلة: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
  • المراكز القصيرة: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
  • صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.

• المراكز الطويلة: فكر في الدخول في مراكز طويلة بعد اختراق كاذب بالقرب من 1.0531، مستهدفًا 1.0567، 1.0605، وأخيرًا 1.0653. إذا انخفض الزوج أكثر، انتظر اختراق كاذب بالقرب من 1.0497 للدخول. بدلاً من ذلك، اشترِ عند الارتداد من 1.0474، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.
• المراكز القصيرة: يمكن بدء المراكز القصيرة بعد اختراق كاذب عند 1.0567 أو عند اختراق وإعادة اختبار تحت 1.0531، مستهدفًا 1.0497 و1.0474. إذا ارتفع الزوج نحو 1.0605، فكر في البيع عند الارتداد لتصحيح من 30-35 نقطة.