على الرسم البياني للساعة، واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية يوم الجمعة، ليصل إلى منطقة الدعم 1.2611–1.2620. قد يؤدي الارتداد من هذه المنطقة إلى دعم الجنيه الإسترليني وتحفيز بعض النمو نحو منطقة المقاومة 1.2709–1.2734. أما كسر منطقة الدعم فسيفتح الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو المستويات 1.2569 و1.2488.

لا تترك بنية الموجة مجالًا للشك. لقد كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة، لكن الموجة الهابطة الحالية لم تخترق القاع السابق بعد. رسميًا، يبقى الاتجاه "الصاعد" سليمًا. ومع ذلك، أعتقد أن هذا الاتجاه قد يكون ضعيفًا بالفعل أو حتى مكتملًا. خلال الأيام القليلة الماضية، كانت هناك العديد من الإشارات الدقيقة. لبدء اتجاه "هابط" جديد، يجب أن يغلق السعر تحت منطقة 1.2611–1.2620.

كانت البيانات الاقتصادية ليوم الجمعة للجنيه الإسترليني ذات أهمية كبيرة لكنها لم تجلب أي تفاؤل. أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر أكتوبر قراءة سلبية، وكان تقرير الإنتاج الصناعي مخيبًا للآمال أيضًا. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حافز للثيران لاتخاذ إجراءات نشطة خلال اليوم. كان الجنيه محظوظًا بالبقاء فوق منطقة 1.2611–1.2620 بنهاية اليوم. ومع ذلك، من المرجح أن يحافظ الدببة على الضغط هذا الأسبوع، خاصة إذا دعمتهم الأخبار.

سيكون هذا الأسبوع حافلًا بالأحداث. اليوم، ستصدر كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات، لكن الحدث الأبرز سيكون اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا يومي الأربعاء والخميس على التوالي. ستصدر المملكة المتحدة أيضًا تقرير التضخم الخاص بها، بينما ستنشر الولايات المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة للثيران، فإن الحفاظ على منطقة 1.2611–1.2620 أمر حاسم. إذا فشلوا، فمن المرجح أن يتحول الاتجاه إلى "هابط". تعتمد النتيجة على تدفق الأخبار، لذا فإن الانتباه الدقيق للتحديثات الاقتصادية أمر ضروري هذا الأسبوع.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي، وكسر مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.2728، وانخفض إلى 1.2620. يتماشى مستوى 1.2620 مع الرسم البياني لكل ساعة، مما يشير إلى احتمال ارتداد من هذا المستوى. بشكل عام، يظل الاتجاه على الرسم البياني لمدة 4 ساعات "هابطًا"، مما يدعم التوقعات بمزيد من الانخفاضات نحو 1.2432.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

ظل الشعور في فئة "غير التجارية" دون تغيير نسبي خلال الأسبوع الماضي من التقارير. زادت المراكز الطويلة بمقدار 4,707 عقود، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 3,092 عقدًا. لا يزال الثيران يحتفظون بالأفضلية، ولكنها تتراجع خلال الأشهر القليلة الماضية. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة الآن هي فقط 27,000: 102,000 مقابل 75,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه لديه مجال لمزيد من الانخفاضات. تقارير COT تشير باستمرار إلى تعزيز المراكز الهابطة تقريبًا كل أسبوع. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت المراكز الطويلة من 160,000 إلى 102,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة من 52,000 إلى 75,000. أعتقد أن اللاعبين المحترفين سيواصلون تقليل المراكز الطويلة أو زيادة المراكز القصيرة حيث تم بالفعل تسعير معظم المحركات المحتملة لارتفاع الجنيه. التحليل البياني يدعم أيضًا النظرة الهابطة.

التقويم الاقتصادي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة

• المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (09:30 بالتوقيت العالمي)
• المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (09:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (14:45 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الاثنين أربعة إصدارات رئيسية، كل منها يحمل بعض الأهمية. من المتوقع أن يكون التأثير العام للأخبار على شعور السوق معتدلًا.

التوقعات وتوصيات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

كانت فرص البيع ممكنة بعد الارتداد من مستوى 1.2788–1.2801 على الرسم البياني الساعي، مستهدفة 1.2709–1.2734. كانت المبيعات مناسبة أيضًا بعد كسر منطقة 1.2709–1.2734، مستهدفة 1.2611–1.2620، مع تحقيق جميع الأهداف. حاليًا، سأمتنع عن النظر في فرص الشراء، رغم أن الارتداد من منطقة 1.2611–1.2620 قد يؤدي إلى تصحيح طفيف للأعلى.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: مبني بين 1.3000–1.3432
• الرسم البياني لأربع ساعات: مبني بين 1.2299–1.3432