تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول ضمن نطاق مسطح يوم الاثنين - للأسبوع الرابع على التوالي. ومن المثير للاهتمام أن الجنيه الإسترليني يشكل تصحيحًا صعوديًا في نفس الوقت، مما يؤكد بشكل أكبر وجهة نظرنا حول المقاومة القوية للجنيه. بمعنى آخر، في ظل ظروف أساسية واقتصادية كلية متطابقة، يرتفع الجنيه بشكل متكرر أكثر ويهبط بشكل أقل من اليورو.

أمس، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو نتائج متباينة. في حين أن قطاع الخدمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سجل أرقامًا قوية، تراجع قطاع التصنيع مرة أخرى. وحدث نفس الوضع في الولايات المتحدة، حيث نما قطاع الخدمات، لكن قطاع التصنيع أظهر تراجعًا جديدًا. ونتيجة لذلك، تداول اليورو بشكل منطقي في أول يوم تداول من الأسبوع دون مفاجآت. الأسئلة الوحيدة تتعلق بالجنيه، الذي يواصل التداول بشكل غير عقلاني.

بالنسبة لـ EUR/USD، ما زلنا ننتظر انتهاء المرحلة المسطحة. في حين لا يمنع أحد فتح الصفقات ضمن النطاق المسطح، يفهم المتداولون طبيعة التحركات في نطاق سعري محدود. في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، من الواضح كيف يتغير الاتجاه بشكل متكرر، على الرغم من أن إشارات التداول الجيدة تتشكل أحيانًا.

على سبيل المثال، خلال الجلسة الأوروبية أمس، ارتد السعر عدة مرات عن خط Kijun-sen بدقة كبيرة. لذلك، يمكن فتح مراكز بيع. خلال الجلسة الأمريكية، ارتد السعر مرتين من مستوى الدعم الأقرب عند 1.0485، مما خدم كإشارات لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء. على الرغم من أن الأرباح من مراكز الشراء كانت محدودة، لم يكن هناك خسارة أيضًا، حيث تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بما لا يقل عن 20 نقطة. تبين أن يوم الاثنين كان مسطحًا، لكن بعض الأرباح كانت لا تزال ممكنة.

تقرير COT

يقدم تقرير COT الأخير، بتاريخ 10 ديسمبر، صورة واضحة عن معنويات السوق. كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة، لكن الدببة اكتسبت الهيمنة مؤخرًا. قبل شهرين، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة بين المتداولين المحترفين بشكل حاد، مما جعل صافي الموقف سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في منطقة توطيد - في الأساس، سوق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022 (!!!)، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. لذلك، يبقى الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً. كسر مستوى 1.0448 سيفتح مجالًا جديدًا لبيع اليورو.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وتبادلت المواقع بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 10,300، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,700. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 18,000 أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في التصحيح ويبقى ضمن القناة الأفقية المرئية. كما توقعنا، فإن التصحيح معقد وبطيء. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب لارتفاع كبير في اليورو. لذلك، سننتظر انتهاء التصحيح واستئناف الزوج لحركته الهبوطية نحو مستويات التكافؤ. على سبيل المثال، الاستقرار تحت 1.0460 سيشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الهبوطي.

بالنسبة ليوم 17 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0545) وKijun-sen (1.0524). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في منطقة اليورو، لا توجد أحداث هامة مجدولة باستثناء بعض مؤشرات ZEW وIFO من ألمانيا. نعتبر هذه البيانات ثانوية. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، والتي تثير اهتمامًا أكبر. ومع ذلك، من غير المرجح أن تنهي هذه التقارير النطاق العرضي. سيتعين علينا الانتظار لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط التقنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.