ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية بعد الأسواق الآسيوية حيث يتوقع المتداولون قرارًا متساهلًا من البنك المركزي الأوروبي، خاصة بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير أمس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 وS&P 500 بنسبة 0.3% لكل منهما، وأضاف مؤشر NASDAQ حوالي 0.2%، بينما لم يظهر مؤشر Dow Jones أي حركة كبيرة. جاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع طفيف في المؤشرات الآسيوية، على الرغم من بقاء السيولة منخفضة بسبب عطلات رأس السنة القمرية التي أغلقت العديد من الأسواق المالية الرئيسية في المنطقة.

قررت الاحتياطي الفيدرالي أمس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما أرسل إشارة مهمة إلى الأسواق المالية. وقد رأى المستثمرون في ذلك دلالة على استقرار اقتصادي، مما عزز الطلب على الأصول الأكثر خطورة. هذا التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتحرك بسرعة لتخفيف السياسة النقدية قد دعم أسعار الأسهم وعزز أسواق العملات الرقمية. تخلق أسعار الفائدة الحالية ظروفًا مواتية للاقتراض بأسعار معقولة، مما يحفز بدوره الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية.

ومع ذلك، فإن تقارير الأرباح المتباينة من International Business Machines Corp. وMeta Platforms Inc. وMicrosoft Corp. وTesla Inc. أثارت تقلبات في سوق الأسهم، مما دفع المستثمرين للتركيز على الأحداث الإقليمية للحصول على فرص تداول خلال الجلسة الآسيوية.

كما ذكرت سابقًا، من المتوقع أن يؤدي اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث يكثف البنك المركزي جهوده لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو البطيء. ستمدد هذه الخطوة دورة التيسير العدوانية التي شملت بالفعل أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024. يمكن أن يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي المتساهل سوق الأسهم الأوروبية المتضخمة بينما يضعف اليورو في الوقت نفسه. ويحذر الاقتصاديون من أنه بدون اتخاذ إجراءات حاسمة، قد تشهد منطقة اليورو استمرارًا في تراجع الطلب الاستهلاكي، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع التصنيع ويؤدي إلى ركود اقتصادي مستمر.

في مجال الذكاء الاصطناعي، ارتفعت أسهم SoftBank Group Corp. بعد تقارير تفيد بأن الشركة تدرس استثمارًا يصل إلى 25 مليار دولار في OpenAI، شريكها في مشروع Stargate المشترك. قدمت هذه الأخبار بعض الارتياح في قطاع التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى رد فعل إيجابي في السوق.

استقرت أسعار النفط، حيث ينتظر المستثمرون وضوحًا بشأن خطط السياسة التجارية الأمريكية بعد تعليقات من المرشح الجديد لمنصب وزير التجارة، الذي أشار إلى أن كندا والمكسيك قد تتجنبان التعريفات الجمركية.

من حيث النظرة الفنية لمؤشر S&P 500، لا يزال الطلب قويًا. الهدف الرئيسي للمشترين اليوم هو التغلب على المقاومة الفورية عند مستوى $6058. تحقيق هذا الهدف سيدعم الاتجاه الصاعد المستمر ويخلق فرصة للوصول إلى مستوى جديد عند $6069. علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على السيطرة فوق $6079 أمر حاسم للمضاربين على الصعود، حيث سيعزز من مراكزهم. في حال حدوث حركة هبوطية نتيجة لانخفاض الطلب والشهية للمخاطرة، يجب على المشترين أن يظهروا وجودهم حول مستوى $6047. كسر هذا المستوى قد يؤدي بسرعة إلى انخفاض أداة التداول إلى $6038 وربما يفتح الطريق إلى $6024.