تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الجمعة، شهد زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي استمرارًا في الحركة الصعودية. ومع ذلك، في النصف الثاني من اليوم، كان هناك تراجع طفيف لم يتماشى مع الخلفية الاقتصادية الكلية. كان هذا الانخفاض طفيفًا لدرجة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رد فعل على خطاب باول - الذي أكد فيه موقفه السابق بشأن السياسة النقدية - أو مجرد جني أرباح في نهاية الأسبوع. للأسف، يبدو أن حركة السوق الحالية غير واضحة وغير منطقية للغاية. القلق الرئيسي هو أن السوق في الأسبوع الماضي كان يستجيب بشكل أساسي لعامل واحد: السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة. من غير المؤكد إلى متى سيستمر السوق في التركيز فقط على هذا العامل، متجاهلاً المتغيرات الأخرى. ماذا سيحدث بمجرد أن يتفاعل السوق بالكامل مع هذا العامل؟ ما هي الأخبار الإضافية التي قد تأتي من دونالد ترامب، وكيف سيستجيب السوق لها؟ مستوى عدم اليقين في أعلى مستوياته على الإطلاق.
نتيجة لذلك، قد نشهد أي نوع من حركة السوق في المستقبل القريب - التنبؤات صعبة، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع تصريحات ترامب غدًا. في الأسبوع الماضي، كان الدولار في دوامة هبوطية، ولكن هذا الأسبوع، يمكن أن يرتفع بسهولة إذا خفف ترامب من خطابه.
كان هناك عدة إشارات تداول في الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، لكن الحركات كانت فوضوية. من حيث المبدأ، كانت جميع الإشارات تقريبًا مربحة؛ في كل حالة، تم الوصول إلى مستوى الهدف الأقرب. إذا اتبع المتداولون كل إشارة، كان بإمكانهم تحقيق أرباح جيدة جدًا. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، كانت الحركات حادة وفوضوية. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر بيانات مهمة خلال الجلسة الأمريكية، مما زاد من تقلبات يوم الجمعة.
تقرير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 4 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل أربعة أشهر، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون بشكل حاد، مما أدى إلى تحول صافي الموقف إلى السلبية لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه. ومع ذلك، فإن ميزة الدببة تتضاءل بسرعة بعد تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة.
حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. ومع ذلك، ظهر عامل مهم يساهم في تراجع الدولار الأمريكي. من الممكن أن يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس بسرعة.
في هذه المرحلة، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق أصبح الآن محايدًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 15,300 عقدًا أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر السعر في التحليق إلى طبقات الجو العليا. من المحتمل أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف إلى متى سيستمر السوق في التفاعل مع "عامل دونالد ترامب". الحركة الحالية هي مجرد ذعر في السوق، ومن غير الواضح إلى أين ستقود الزوج. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات دونالد ترامب، ويتم بيع الدولار بأي سعر. الحركة تكاد تكون عمودية.
بالنسبة ليوم 10 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0444) وKijun-sen (1.0677). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
الحدث الأهم يوم الاثنين سيكون تقرير الإنتاج الصناعي من ألمانيا. ومع ذلك، تذكر أن الرئيس الأمريكي دائمًا نشط ومستعد لفرض التعريفات الجمركية ليلًا ونهارًا. يمكن أن تأتي مثل هذه الإعلانات بشكل غير متوقع، مما يعني أن رد فعل السوق قد يكون سريعًا وغير متوقع مسبقًا.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
