تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD بخسائر طفيفة طوال يوم الأربعاء، بينما يظل الاتجاه العام على الإطار الزمني للساعة هابطًا بعد خروج السعر من القناة الصاعدة. تراجع اليورو ضعيف، مع ارتدادات متكررة، ولكنه في الوقت نفسه مستقر نسبيًا. بشكل عام، نعتقد أن تراجع اليورو هو التطور الأكثر منطقية في الوقت الحالي، حيث نما اليورو بقوة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وهو ما لا يتماشى مع الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية. للتذكير، كان السوق يستجيب فقط لـ"عامل ترامب" في الأسابيع الأخيرة، بينما يتم تجاهل جميع الإصدارات والأحداث الأخرى. انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير، وهذا الانخفاض غير مبرر.
كان يوم أمس مثالًا آخر على كيفية تفاعل السوق مع البيانات الاقتصادية الكلية. التقرير الوحيد ذو الأهمية لليوم - طلبات السلع المعمرة - لم يسبب أي رد فعل فعلي. بعد صدور التقرير، انخفض الدولار بمقدار 22 نقطة، وظلت التقلبات العامة منخفضة جدًا طوال اليوم. لذا، لم يظهر السوق أي استجابة لإصدار مهم نسبيًا. ارتفعت الطلبات بنسبة 0.9% مقابل توقعات بنسبة -1.0%. لذلك، كان لدى الدولار كل الأسباب للارتفاع بمقدار 50 نقطة على الأقل. لكن ذلك لم يحدث، وهو ما لم يعد مفاجئًا الآن. نحن نشهد تصحيحًا تقنيًا ضعيفًا بحتًا.
لم يتم توليد أي إشارة تداول واحدة أمس في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. لم يقترب السعر من أي مستويات أو خطوط إيشيموكو، لذلك لم تكن هناك نقاط دخول صالحة إلى السوق.
تقرير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 18 مارس. كما هو موضح في الرسم التوضيحي، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. اكتسبت الدببة مؤخرًا ميزة طفيفة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تآكلت المراكز الهبوطية بسرعة منذ تولي ترامب منصبه وانهيار الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وبيانات COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ولكن هناك الآن سبب قوي لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة.
حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 300 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 46,000 عقد. ونتيجة لذلك، ارتفع المركز الصافي بمقدار 45,700 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
في الإطار الزمني الساعي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مائلًا نحو الاتجاه الهابط، وهو ما ندعمه بالكامل. ومع ذلك، فإن الانخفاض ضعيف جدًا وتصحيحي. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التداول بناءً فقط على "عامل ترامب". يتجاهل المتداولون العديد من التقارير والعناوين؛ يتم بيع الدولار في كل فرصة ولا يمكنه حتى الارتفاع عندما يكون لديه أسباب جيدة لذلك.
مستويات التداول ليوم 27 مارس هي: 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0880) وKijun-sen (1.0815). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيحميك هذا من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.
يوم الخميس، ستصدر الولايات المتحدة تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي ومطالبات البطالة. الأخيرة ليست حدثًا مهمًا، بينما ستكون الأولى التقدير الثالث (النهائي). إذا تم تعديل رقم الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض، فقد يضعف الدولار بسهولة مرة أخرى. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يرتفع حتى لو كانت البيانات إيجابية، حيث يستمر السوق في تجاهل البيانات القوية للولايات المتحدة وينتظر الأسبوع المقبل عندما يُتوقع الإعلان عن تعريفات جديدة من دونالد ترامب. في منطقة اليورو، من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا، والذي يُتوقع أن يكون احتفاليًا إلى حد كبير.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
