تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD يوم الأربعاء كما فعل يومي الاثنين والثلاثاء. طوال معظم اليوم، لاحظنا حركات منخفضة التقلب وغير منتظمة بدون منطق واضح. لم يتم إصدار أي معلومات عن التعريفات الجمركية من قبل دونالد ترامب يوم الأربعاء، لذا فإن أي تحليل لإعلانات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالتجارة سيحتاج إلى أن يتم اليوم. تم نشر تقرير التوظيف ADP فقط خلال جلسة التداول الأمريكية، والذي تبين أنه أقوى تقريبًا بمرتين مما كان متوقعًا - ومع ذلك لم يدعم الدولار. كما حذرنا بالأمس، فإن هذا التقرير ثانوي. حتى وإن لم يكن ثانويًا تمامًا، فإن السوق يولي وزنًا أكبر بكثير لتقرير الوظائف غير الزراعية عند تقييم حالة سوق العمل الأمريكي.
وبالتالي، لم يُلاحظ أي شيء مثير للاهتمام أو منطقي أو متسق يوم الأربعاء. الأسبوع الذي بدا في البداية مليئًا بالإمكانيات لتحركات سوقية كبيرة تبين أنه ممل. يستمر السوق في تجاهل معظم التقارير الاقتصادية الكلية ويتفاعل بشكل غير مبالٍ حتى مع التصريحات الجديدة من دونالد ترامب.
استنادًا إلى إشارات التداول ليوم الأربعاء، يمكننا التأكيد على ارتدادين من الخط الحرج. ومع ذلك، لم تكن هذه الارتدادات دقيقة جدًا. ومع ذلك، يمكن فتح مراكز شراء بناءً عليها - حتى وإن كان تراجع الدولار يتناقض مع الخلفية الاقتصادية الكلية. خلال الجلسة الأمريكية، واجه الدولار ضغطًا متجددًا، مما سمح للسعر بالوصول إلى خط Senkou Span B بنهاية اليوم. ونتيجة لذلك، يمكن أن تحقق الصفقة الطويلة الواحدة حوالي 50-60 نقطة من الربح.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. كافح الدببة للسيطرة، لكن الآن استعاد الثيران زمام المبادرة. تلاشت ميزة الدببة منذ أن أصبح ترامب رئيسًا وبدأ الدولار في الانخفاض. لا يمكننا القول بيقين أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، حيث تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ولكن ظهر عامل مهم جدًا لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.
تقاطع الخطان الأحمر والأزرق مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق الآن "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 5,200. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 44,400 ألف عقد أخرى.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الرسم البياني الساعي، انتهت الحركة الهبوطية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بسرعة عندما أعلن ترامب عن تعريفات جديدة. ما زلنا نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل فقط مع "عامل ترامب". يتجاهل المتداولون العديد من التقارير والأحداث الإخبارية، ويتم بيع الدولار في كل فرصة، وحتى عندما تكون الظروف مواتية له، يكافح الدولار لتحقيق مكاسب. في الأسابيع الأخيرة، انخفضت التقلبات أيضًا، وأصبحت تحركات الأسعار أكثر اضطرابًا.
لـ 3 أبريل، نحدد مستويات التداول التالية: 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0868) وخط Kijun-sen (1.0791). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتغير طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الخميس، سيتم إصدار مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. ومع ذلك، نشك بشدة في أن السوق سيتفاعل مع هذه المؤشرات. يتجاهل المتداولون إلى حد كبير البيانات الاقتصادية الكلية، ويبقى التركيز على الإعلان المتوقع لدونالد ترامب عن تعريفات جديدة—وليس النشاط التجاري. من المحتمل أن يكون هناك رد فعل قوي نسبيًا فقط لمؤشر ISM للخدمات من الولايات المتحدة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
