في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0952 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول من هناك. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب عند ذلك المستوى إلى خلق نقطة دخول قوية للشراء، مما أسفر عن ارتفاع بمقدار 100 نقطة لليورو. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
أدى الشراء النشط لليورو إلى تعزيز زوج EUR/USD خلال اليوم بأكثر من 300 نقطة — وهو شيء لم نشهده منذ أكثر من 10 سنوات. العديد من البنوك قامت بالفعل بمراجعة توقعاتها قصيرة الأجل، مستهدفة منطقة 1.15، مما أدى إلى مزيد من الشراء العدواني. من المحتمل أن أوامر الإيقاف فوق المستوى النفسي 1.10 قد ساهمت أيضًا في الارتفاع خلال الجلسة الأوروبية.
خلال الجلسة الأمريكية، سيتم إصدار عدة تقارير، بما في ذلك مطالبات البطالة الأسبوعية وميزان التجارة. من المتوقع أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM. فقط الأرقام القوية بشكل استثنائي من الولايات المتحدة — والتي قد تكون الأخيرة من نوعها بسبب التعريفات الجديدة لترامب — يمكن أن تساعد الدولار على التعافي.
إذا انخفض اليورو بعد التقارير، فإن الاختراق الكاذب حول الدعم 1.1043 سيكون إشارة لشراء EUR/USD مرة أخرى، بهدف الحفاظ على الزخم الصعودي مع هدف عند 1.1113. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذه المنطقة من الأعلى دخولًا صحيحًا في مراكز الشراء، مع الهدف التالي عند 1.1143. سيكون الهدف النهائي 1.1179، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي بالقرب من 1.1043، فإن الضغط على اليورو سيزداد. في هذه الحالة، يمكن للدببة دفع الزوج إلى 1.0997. فقط الاختراق الكاذب هناك سيبرر مراكز الشراء الجديدة. خلاف ذلك، أخطط للشراء عند الارتداد من 1.0946، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30–35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
البائعون في حالة صدمة، لذا فإن الدخول في مراكز بيع اليوم ضد سوق صاعد قوي كهذا ليس مستحسنًا. في حالة رد فعل سلبي للسوق على بيانات ISM الأمريكية، فإن الاختراق الكاذب بالقرب من مقاومة 1.1143 فقط سيسمح بدخول بيع، مستهدفًا الدعم عند 1.1081. سيؤدي الاختراق والتماسك تحت هذا المستوى إلى فتح الباب لمزيد من الانخفاض إلى 1.1043. سيكون الهدف النهائي 1.0997، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا استمر EUR/USD في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم — وهو الأكثر احتمالًا — ولم يظهر الدببة مقاومة عند 1.1143، فقد يدفع المشترون الزوج إلى مستويات أعلى. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.1179. سأفكر في البيع فقط بعد فشل الاختراق هناك. إذا لم يظهر أي حركة هبوطية عند هذا المستوى أيضًا، سأبحث عن دخول بيع عند الارتداد من 1.1213، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30–35 نقطة.
تقرير COT (التزام المتداولين) – 25 مارس:
أظهر التقرير زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وتخفيضًا قويًا في المراكز القصيرة. لا يوجد زيادة كبيرة في عدد مشتري اليورو، لكن البائعين يواصلون الخروج من السوق. بناءً على بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على سياسته الحالية دون تغيير في أبريل، مما قد يدعم اليورو مؤقتًا.
ومع ذلك، فإن التأثير الحقيقي يعتمد على مدى تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الدول الأخرى. كلما زادت تهديدات التباطؤ الاقتصادي العالمي، زاد الضغط على الأصول ذات المخاطر — بما في ذلك اليورو. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 844 لتصل إلى 189,796، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 5,256 لتصل إلى 124,271. ونتيجة لذلك، زاد الفارق الصافي بمقدار 3,855.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة: التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى ظهور سوق صاعدة جديدة لليورو.
ملاحظة: يستخدم المؤلف المتوسطات المتحركة للرسم البياني الساعي H1، والتي قد تختلف عن تعريفات الرسم البياني اليومي الكلاسيكية.
بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن النطاق السفلي حول 1.0891 سيعمل كدعم.
تعريفات المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة – 50 (أصفر)، 30 (أخضر).
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – 12؛ EMA البطيء – 26؛ SMA – 9.
- بولينجر باندز: الفترة – 20.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة.
