تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD في كلا الاتجاهين طوال يوم الأربعاء، حيث كان يغير مساره باستمرار. بدأ يوم التداول بانهيار في السعر بعد إعلان دونالد ترامب أنه لن يقيل جيروم باول. سنتجاوز حقيقة أن ترامب ليس لديه سلطة لإقالة باول. ومع ذلك، استجاب السوق لهذا البيان بشراء الدولار. كما قال ترامب إن التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لن تبقى عند 145% وستكون أقل بكثير. فسر المتداولون هذه الرسالة على أنها إيجابية للدولار الأمريكي.
ومع ذلك، لم تدم احتفالات الدولار طويلاً. خلال الليل، انعكس السعر صعودًا واستعاد ما فقده قبل بضع ساعات. ثم جاء نطاق جانبي وانخفاض طفيف في نهاية اليوم. لم يكن هناك منطق أو اتساق في هذه التحركات. ارتفع اليورو بشكل غير مبرر رغم ضعف مؤشرات النشاط التجاري في الاتحاد الأوروبي وألمانيا. بعد مؤشرات النشاط التجاري الضعيفة من الولايات المتحدة، انخفض الدولار. بعبارة أخرى، كان رد فعل السوق على البيانات الاقتصادية الكلية يفتقر إلى المنطق—مجرد عشوائية وفوضى.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، قمنا بتسليط الضوء على عدة إشارات تداول—لكن قمنا بذلك بشكل رئيسي من باب الشكلية. لم يغير الزوج اتجاهه طوال اليوم فحسب، بل غير أيضًا طبيعة حركته: من انهيار إلى نمو قوي إلى استقرار. لهذا السبب نؤكد أن حركة السعر الحالية فوضوية للغاية. إذا لم تكن هناك عناوين من ترامب، يمكن للسعر أن يتحرك كيفما يشاء. نظرًا لأن إعلانات ترامب لا يمكن التنبؤ بها، فلا يوجد فائدة عملية في فهم هذا العامل.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 أبريل. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل لفترة طويلة متفائلاً. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة ولكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. لقد تضاءلت ميزة الدببة بشكل واضح منذ تولي ترامب منصبه، وانخفض الدولار بشكل حاد. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، ولكن تقارير COT تعكس معنويات اللاعبين الكبار - والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تبرر قوة اليورو، ولكن هناك عامل مهم الآن يدفع ضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، ولكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسهولة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى الآن، مما يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت مجموعة "غير التجاريين" مراكزها الطويلة بمقدار 6,800 وخفضت مراكزها القصيرة بمقدار 2,500، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 9,300 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي رغم عدم وجود خطوط أو قنوات اتجاه واضحة. على الإطار الزمني اليومي، يمكن القول رسميًا إن الاتجاه الهبوطي طويل الأمد قد تم إلغاؤه. لم يكن ذلك ليحدث أبدًا لو لم يبدأ ترامب حربًا تجارية. وبالتالي، فإن الخلفية الأساسية قد كسرت تمامًا الهيكل الفني - وهو أمر نادر الحدوث، لكنه يحدث. للأسف، يمكن أن ينتهي هذا الاتجاه الصعودي بشكل مفاجئ وغير متوقع إذا توقف ترامب عن فرض التعريفات واختار التهدئة. يفتقر السوق حاليًا إلى المنطق الفني عبر جميع الأطر الزمنية.
بالنسبة ليوم 24 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1391، 1.1474، 1.1607، 1.1666، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1177) وخط Kijun-sen (1.1438). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح - فهذا يساعد في الحماية من الخسائر الناتجة عن الإشارات الخاطئة.
ستقوم الولايات المتحدة بنشر تقارير عن مبيعات المنازل الجديدة وطلبات السلع المعمرة يوم الخميس. هذه هي الإصدارات المهمة نسبيًا الوحيدة التي قد تؤدي إلى رد فعل في السوق. ومع ذلك، قد يستمر السعر في تغيير الاتجاه بشكل غير متوقع، ولا يزال "عامل ترامب" قائمًا. يبقى السوق في حالة من الفوضى.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد ينتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
