EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ।

সপ্তাহের শেষ ট্রেডিং দিনে, EUR/USD পেয়ারের পতন অব্যাহত রয়েছে। মূলত, এটি ঐদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছিল, যেহেতু ইউরোপীয় বাজারের আগের দিন ইসিবি বৈঠকের ফলাফল পুরোপুরি জানার সময় ছিল না। যদিও ফলাফলগুলিকে "ডোভিশ" বলা যায় না, তবুও বাজার এটিকে ইউরো মুদ্রার নতুন বিক্রয়ের একটি দুর্দান্ত কারণ হিসেবে বেছে নিয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক কোনো প্রতিক্রিয়া নয়, তবে আমাদের এটি গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকান ট্রেডিং সেশনের সময়, ইউরো পতন অব্যাহত ছিল, যেহেতু, সেশনের একেবারে শুরুতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা পেয়ারের পরবর্তী ত্বরণ উস্কে দিয়েছিল। এমনকি ফেডের আর্থিক নীতি কঠোর করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। অতএব, মুদ্রাস্ফীতির আরেকটি ত্বরণের অর্থ হলো নিয়ন্ত্রক সংস্থা আর্থিক নীতির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি আরও কঠোর করবে। যে কারণে আবারও বাড়ছে ডলারের মূল্য।

শুক্রবার প্রবণতা এবং অস্থির মুভমেন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত বেশ ভালো ছিল। মোট তিনটি সংকেত তৈরি হয়েছিল। প্রথমত, পেয়ারটি 1.0637 লেভেল থেকে দুবার বাউন্স করে, বিক্রির সংকেত তৈরি করে যাতে শর্ট পজিশন খোলা যেত। তারপর এই জুটি 1.0579 স্তরকেও অতিক্রম করেছে, তাই শর্ট পজিশনগুলো খোলা রাখা উচিত ছিল। সারাদিনে, একটিও ক্রয় সংকেত তৈরি হয়নি, অর্থাৎ শর্ট পজিশন বন্ধ করার কোনো সংকেত ছিল না। ফলস্বরূপ, লেনদেন শেষ বিকেলে ম্যানুয়ালি বন্ধ করা উচিত ছিল এবং এতে কমপক্ষে 100 পয়েন্ট লাভ ছিল।

সিওটি (COT) প্রতিবেদন:

ইউরো কারেন্সির উপর প্রকাশিত সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনেক প্রশ্ন তুলেছে। স্মরণ করুন যে গত কয়েক মাসে, প্রতিবেদন পেশাদার ট্রেডারদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" মনোভাব দেখিয়েছে, এবং সেই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রা সর্বদা পতনশীল ছিল। এখনও, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। ইউরোপীয় মুদ্রা প্রবৃদ্ধি দেখানোর চেষ্টা করলেও গত সপ্তাহে তা কাচের মতো ভেঙে পড়ে। অতএব, আমরা আবার এমন একটি পরিস্থিতির সামনে রয়েছি যেখানে প্রধান ট্রেডারদের মনোভাব "বুলিশ", কিন্তু ইউরো পতনশীল। রিপোর্টিং সপ্তাহে, ক্রয় চুক্তির সংখ্যা ৬,৩০০ কমেছে এবং "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের শর্ট পজিশনের সংখ্যা ৪,৫০০ কমেছে। সুতরাং ট্রেডিং সপ্তাহে নিট পজিশন কমেছে ১,৮০০ চুক্তি। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা থেকে ৫০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। উপরের চিত্রের দ্বিতীয় সূচকটি নিখুঁতভাবে দেখায় যে নিট পজিশন দীর্ঘ সময়ের জন্য ইতিবাচক ছিল, এবং পেয়ারের নিম্নগামী মুভমেন্ট ছিল। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এর কারণ ইউরো মুদ্রার চাহিদার তুলনায় মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। ইউরোর "সাময়িক ফিরে আসা", যা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতা বলবৎ রয়েছে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে EUR/USD পেয়ারের ভবিষ্যত গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়ার সময় ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্টের তথ্যের উপর নির্ভর করা এখনও অসম্ভব।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ।

প্রতি ঘণ্টার টাইম-ফ্রেমে, এই জুটি ফ্ল্যাট সম্পন্ন করেছে এবং নিম্নগামী প্রবণতা পুনরায় শুরু করেছে। এখন ইউরোপীয় মুদ্রা আবার ২০ বছরের সর্বনিম্ন স্তরের দিকে এগোচ্ছে, যেখানে পৌছতে মাত্র ১৫০ পয়েন্ট বাকি রয়েছে। এটা অসম্ভাব্য যে কোনো কিছু এখন ইউরো সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। ট্রেডাররা এখন পুনরায় শুরু করার পর্যাপ্ত কারণ থাকতেও ইউরো মুদ্রাকে যথেষ্ট সামঞ্জস্য করেছে। শুক্রবার, ট্রেডিংয়ের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলো নির্ধারণ করেছি - 1.0459, 1.0579, 1.0637, 1.0765, 1.0806, সেইসাথে সেনকু স্প্যান বি (1.0707) এবং কিজুন-সেন (1.0640) লাইনসমূহ। এছাড়াও সেকেন্ডারি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হবে না। ইচিমোকু সূচকের রেখাগুলো দিন জুড়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এক্সট্রিমস এবং অন্যান্য লাইনস থেকে "ব্রেক-থ্রু" এবং "বাউন্স" হলে সংকেত তৈরি হতে পারে। যদি মূল্য সঠিক দিকে ১৫ পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়, তাহলে ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণের কথা ভুলে যাবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ জুনের জন্য নির্ধারিত কোনও আকর্ষণীয় প্রতিবেদন বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই। সুতরাং, দিন জুড়ে, ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর মত কিছু থাকবে না এবং এই জুটির ২০০ পয়েন্টের পতনের বিপরীতে সামান্য সামঞ্জস্য করার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে।

চার্টের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের লেভেলগুলো কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলের কাছাকাছি টেক প্রফিট নির্ধারণ করতে পারেন।
কিজুন-সেন এবং সেনকু স্প্যান বি লাইনসমূহ হলো ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার টাইমফ্রেম থাকে ঘন্টার টাইমফ্রেমে স্থানান্তরিত হয়।
সমর্থন এবং প্রতিরোধের এরিয়া থেকে মূল্য বারবার রিবাউন্ড হয়ে থাকে।
হলুদ রেখাগুলো হলো ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোনো টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।
COT চার্টে সূচক ১ হলো প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক ২ হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার্সদের নিট পজিশনের পরিমাণ।