EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ার খুব অস্থির মুভমেন্ট দেখিয়েছে। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশের পুরো দিনটিকে খুব সহজেই "আগে" এবং "পরে" এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই রিপোর্ট প্রকাশের পরে মার্কিন মুদ্রা ১৮০ পয়েন্ট বেড়েছে, যদিও দিনের প্রথমার্ধে এটি বৃদ্ধির সাথে লেনদেন হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে বিশেষ কী ছিল যে আমরা ফেডারেল রিজার্ভ সভার প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনীয় প্রতিক্রিয়া দেখেছি? আসলেই বিশেষ কিছু না। ভোক্তা মূল্য সূচক আগস্টে ৮.৩% ছিল, যা আগের মাসের তুলনায় ০.২% কম এবং পূর্বাভাসের চেয়ে ০.২% বেশি। সুতরাং, এই ইভেন্টে বাজারের পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া বলা একেবারেই অসম্ভব। আমরা আশ্চর্য হব না যদি জুটি ১০০ পয়েন্ট উপরে বা নিচে যায়, সর্বপোরি, প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ১৮০ পয়েন্টের বৃদ্ধি খুব বেশি। তাছাড়া, প্রতিবেদনে চমকপ্রদ কিছু দেখা যায়নি। মুদ্রাস্ফীতি কমতে থাকে, তবে বাজারের প্রত্যাশিত হারে নয়। যেহেতু গতি মন্থর হয়েছে, বাজার সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এখন ফেডের ০.৭৫% হার বৃদ্ধি নিশ্চিত এবং ডলার কিনতে ছুটে গেছে। ব্যাখ্যা শুধু এই হতে পারে।

মঙ্গলবারের ট্রেডিং সংকেতের, সবকিছু জটিল ছিল। প্রথম ক্রয় সংকেতটি নির্ভুলতার দিক থেকে চমৎকার ছিল এবং এটির পরে জুটি প্রায় ৫০ পয়েন্টে উঠেছিল। যাই হোক না কেন, লং পজিশনটি লাভে ম্যানুয়ালি বন্ধ করা উচিত ছিল, যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশের আগে এটি পরিষ্কারভাবে খোলা রাখা উচিত নয়। ব্যবসায়ীদের হয় পরবর্তী সমস্ত সিগন্যাল বের করার জন্য সময় ছিল না, বা সেগুলি বের করার চেষ্টা করার কোন অর্থ ছিল না। ১৮০ পয়েন্টের পতন আক্ষরিক অর্থে আধ ঘন্টার মধ্যে ঘটেছিল এবং অবশ্যই, এই জাতীয় "ঝড়" এর মাঝখানে বাজারে প্রবেশ করার চেষ্টা করা মূল্যবান ছিল না।

সিওটি (COT) প্রতিবেদন:

গত কয়েক মাসে ইউরোর প্রতি কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট EUR/USD পেয়ারে কী ঘটছে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। ২০২২ সালের বেশিরভাগ সময়, তারা বাণিজ্যিক খেলোয়াড়দের একটি খোলামেলা বুলিশ মেজাজ দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরো একই সময়ে অবিচ্ছিন্নভাবে পড়েছিল। এই সময়ে, পরিস্থিতি ভিন্ন, কিন্তু এটি ইউরোর পক্ষে নয়। যদি আগে মেজাজ তেজী ছিল, এবং ইউরো পতনশীল, এখন মেজাজ বিয়ারিশ এবং... ইউরোও পতনশীল। অতএব, আপাতত, আমরা ইউরোর বৃদ্ধির কোন ভিত্তি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বেশিরভাগ কারণই এর বিরুদ্ধে রয়ে গেছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর লং পজিশনের সংখ্যা ৩,০০০ বেড়েছে, কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা ৮,৩০০ কমেছে। সেই অনুযায়ী, নিট পজিশন প্রায় ১২,০০০ চুক্তি বেড়েছে। এটি খুব বেশি নয়, তবে এটি আবার প্রধান খেলোয়াড়দের মধ্যে বিয়ারিশ মেজাজের বৃদ্ধি। কয়েক সপ্তাহ দুর্বল বৃদ্ধির পর, এই সূচকের পতন আবার শুরু হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সত্যটি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই সময়ে এমনকি বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীরাও ইউরোতে বিশ্বাস করেন না। লংয়ের সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য শর্টস সংখ্যা থেকে ৩৬,০০০ কম। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র মার্কিন ডলারের চাহিদা বেশি থাকে না, তবে ইউরোর চাহিদাও বেশ কম। প্রধান খেলোয়াড়রা ইউরো কেনার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করে না তা নতুন, এমনকি আরও বড় পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইউরো গত ছয় মাস বা এক বছরে এমনকি একটি বাস্তব সংশোধনও দেখাতে পারেনি, আরও কিছু উল্লেখ করার মতো নয়।

নিচের নিবন্ধসমূহ জেনে রাখা ভালো:

১৪ সেপ্টেম্বর: EUR/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। জোয়াকিম নাগেল ইউরোপীয় মুদ্রার শক্তিশালীকরণকে উস্কে দিয়েছে।

১৪ সেপ্টেম্বর: GBP/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। পাউন্ডের প্রতি বাজারের সংশয় দূর হয় নি, কিন্তু এখন বিশ্বব্যাপী প্রবণতা উলটাপালনের জন্য উপযুক্ত সময়।

১৪ সেপ্টেম্বর: GBP/USDপেয়ারের পূর্বাভাস, ট্রেডিং সংকেত এবং ট্রেডের বিশ্লেষণ।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে, সোমবার এই পেয়ার দেখিয়েছিল যে ইউরোতে যে কোনও বৃদ্ধি কতটা ভঙ্গুর হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, একটি একক প্রতিবেদনের ফলে একটি বিশাল ড্রপ হয়েছে যা উদীয়মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে ভেঙে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত, এই জুটি গুরুত্বপূর্ণ সেনক্যু স্প্যান বি লাইনের উপরে রয়েছে, তবে এটি আগামীকাল এটিকে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে, বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হবে। আমরা বুধবার ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলি হাইলাইট করেছি - 0.9877, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (0.9977) এবং কিজুন-সেন (1.0035) লাইনসমূহ৷ এছাড়াও সেকেন্ডারি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হবে না। ইচিমোকু সূচকের রেখাগুলো দিন জুড়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এক্সট্রিমস এবং অন্যান্য লাইনস থেকে "ব্রেক-থ্রু" এবং "বাউন্স" হলে সংকেত তৈরি হতে পারে। যদি মূল্য সঠিক দিকে ১৫ পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়, তাহলে ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণের কথা ভুলে যাবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। দিনের একমাত্র রিপোর্ট হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদন। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়, এবং ইউরোপীয়রা আজ সকালে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের উপর কাজ করতে পারে, কারণ গতকাল তাদের এটি করার সময় ছিল না।

চার্টের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের লেভেলগুলো কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলের কাছাকাছি টেক প্রফিট নির্ধারণ করতে পারেন।

কিজুন-সেন এবং সেনকু স্প্যান বি লাইনসমূহ হলো ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার টাইমফ্রেম থাকে ঘন্টার টাইমফ্রেমে স্থানান্তরিত হয়।

সমর্থন এবং প্রতিরোধের এরিয়া থেকে মূল্য বারবার রিবাউন্ড হয়ে থাকে।

হলুদ রেখাগুলো হলো ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোনো টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ হলো প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক ২ হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার্সদের নিট পজিশনের পরিমাণ।