EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ, 5-মিনিটের চার্ট

গতকাল, ইউরো/ডলার পেয়ার অবশেষে বেশ কয়েক দিনের অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন বৃদ্ধির পরে নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। ইউরো মাত্র 80-90 পয়েন্ট কমেছে, যা নতুন স্বল্পমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে তা বলার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট নয়। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন খুব ইতিবাচক হলে আজ এই পেয়ারের মূল্য আবারও বৃদ্ধি পেতে পারে. এবং খুব ভাল হওয়ার জন্য, ভোক্তা মূল্য সূচক বার্ষিক ভিত্তিতে 0.3%-এর বেশি হ্রাস পাওয়া উচিত৷ তদুপরি, এই ক্ষেত্রে ডলারের পতন যৌক্তিক হবে, তবে এর অর্থ এই নয় যে বাজার এই ধরণের তথ্যের প্রতি এইভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, এমনকি গত সপ্তাহেও, আমরা সামান্য যৌক্তিক মুভমেন্ট দেখেছি। সামগ্রিক প্রযুক্তিগত চিত্র আরো এবং আরো একটি "সুইং" এর ইঙ্গিত দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে, ইউরোর বৃদ্ধির কিছু ভিত্তি আছে. অন্তত কারণ এটি 24-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে ইচিমোকু ক্লাউডকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু ভিত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরো ব্যাপক বৃদ্ধির উপর আস্থা রাখা এখনও কঠিন।

বুধবারের ট্রেডিং সংকেতের ক্ষেত্রে, 5 মিনিটের টাইমফ্রেমে পরিস্থিতি সেরা ছিল না। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময় 1.0072 স্তরের কাছাকাছি দুটি ফলস সংকেত তৈরি হয়েছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই এতে কাজ করতে পারছিল এবং উভয়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, যেহেতু প্রথম বা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল্য সঠিক দিকে 15 পয়েন্টও সরাতে পারেনি। অতএব, তৃতীয় বিক্রয় সংকেত উপেক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু এটা ঠিক হয়েছিল. তারপরে 1.0019 এর কাছাকাছি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এই পেয়ার এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল যে সময়মতো বাজারে এন্ট্রি করা ইতোমধ্যেই একটি কঠিন কাজ ছিল। যাইহোক, এতে প্রায় 20 পিপ উপার্জন করা যেতে পারে। 1.0072 থেকে নতুন বাউন্স উপেক্ষা করা উচিত ছিল। এবং 1.0019 স্তর থেকে শেষ লং পজিশনটি স্টপ লস দিয়ে ক্লোজ করা হয়েছিল। ফলে ন্যূনতম লোকসান দিয়েই শেষ হয়েছে দিনটি।

COT প্রতিবেদন

2022 সালে, ইউরোর জন্য কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) প্রতিবেদন আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথম ভাগে, প্রতিবেদনগুলো পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে বুলিশের সেন্টিমেন্টের ইঙ্গিত দেয়। তবে, ইউরো আত্মবিশ্বাসের সাথে পতন হচ্ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলো বিয়ারিশ সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করেছিল এবং ইউরোরও দরপতন হচ্ছিল। এখন, নন কমার্শিয়াল নেট পজিশন আবারও শক্তিশালী হয়েছে। ইউরো 500 পিপ যোগ করে 20 বছরের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদার মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এমনকি যদিও ইউরোর চাহিদা বাড়ছে, গ্রিনব্যাকের উচ্চ চাহিদা ইউরোকে বাড়তে বাধা দেয়।

প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের দ্বারা শুরু করা লং পজিশনের সংখ্যা 13,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট অর্ডারের সংখ্যা 17,000 হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 30,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, এটি খুব কমই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে যেহেতু ইউরো এখনও তলানিতে রয়েছে। উপরের চার্টের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট পজিশন এখন বেশ ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু এই পেয়ারের মুভেমেন্টের একটি চার্ট রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো আবার এই আপাতদৃষ্টিতে বুলিশ ফ্যাক্টর থেকে উপকৃত হতে পারছে না। লংয়ের সংখ্যা 106,000 দ্বারা শর্টসের সংখ্যা ছাড়িয়েছে, কিন্তু ইউরো এখনও নিম্নমুখীভাবে ট্রেড করছে। সুতরাং, বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তন না করেই নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বাড়তে পারে। আমরা যদি ট্রেডারদের সমস্ত বিভাগ জুড়ে ওপেন করা লং এবং শর্টসের সামগ্রিক সূচকগুলি দেখি, তাহলে আরও 23,000 শর্টস রয়েছে (617,000 বনাম 594,000)।

EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ, 1-ঘন্টার চার্ট

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পেয়ারের মূল্য এক ঘন্টার চার্টে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে ইচিমোকু ক্লাউডকে অতিক্রম করেছে, সেইসাথে 4-ঘন্টার টাইমফ্রেমে সমস্ত ইচিমোকু লাইনগুলোকে অতিক্রম করেছে৷ অবশ্য, এই পেয়ারের মূল্য সর্বশেষ স্থানীয় সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করতে পারেনি, এবং কোন ট্রেন্ড লাইন বা চ্যানেল নেই। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে আমরা স্বল্প-মেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতার মুখোমুখি হয়েছি এবং এখন এই পেয়ারের মূল্য 200-300 পয়েন্ট হ্রাস পাবে। বৃহস্পতিবার, এই পেয়ার নিম্নলিখিত স্তরে ট্রেড করতে পারে: 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, সেইসাথে সেনকো স্প্যান বি (0.9912) এবং কিজুন-সেন 19 লাইন (0)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলির কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য সঠিক দিক থেকে 15 পিপ কভার করে। এটি একটি ফলস সংকেতের ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে আপনি প্রতিরোধ করবে. ইউরোপীয় ইউনিয়নে আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন বা বক্তব্যের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তবে আমেরিকায় সপ্তাহের মূল মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। তাই আজ এই পেয়ারের মোটামুটি শক্তিশালী ট্রেন্ড মুভমেন্ট দেখাতে পারে।

ট্রেডিং চার্টে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন.

এক্সট্রিম লেভেল হল পাতলা লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।