EUR/USD এর 5 মিনিটের চার্ট বিশ্লেষণ

গত শুক্রবার, ইউরো/ডলার পেয়ার অবিরাম বাড়তে থাকে এবং দিনের শেষে এটি 1.0366 স্তরের কাছাকাছি ছিল। এক সপ্তাহ আগে এটি কল্পনা করা কঠিন ছিল যে ইউরোর এই ধরনের ধারালো শক্তিশালীকরণকে কী প্ররোচিত করতে পারে। এটি পরিণত হয়েছে, পূর্ববর্তী মূল্য থেকে 0.5% বিচ্যুতি সহ মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির একটি প্রতিবেদন যথেষ্ট ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ধরনের বাজার প্রবণতাকে উস্কে দেওয়া একক রিপোর্টের প্রকৃতি এবং শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এ বিষয়ে বাজারের নিজস্ব মতামত রয়েছে। ইউরোর বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট ভিত্তি আছে, কিন্তু একই সময়ে, এটি এখনও পতনের জন্য যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। যাই হোক না কেন, এখন একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লাইন রয়েছে, যা বাজারে কী ঘটছে তা পুরোপুরি কল্পনা করে। উপরন্তু, দাম আত্মবিশ্বাসের সাথে ইচিমোকু সূচকের লাইনের উপরে, তাই বেশিরভাগ প্রযুক্তিগত কারণ এখন এই জুটির বৃদ্ধির পক্ষে।
ট্রেডিং সিগন্যালের ক্ষেত্রে, এখানে পরিস্থিতি আদর্শের কাছাকাছি। প্রথম ট্রেডিং সিগন্যালটি 1.0195 লেভেলের কাছাকাছি ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের শুরুতে অবিলম্বে গঠিত হয়েছিল। পরে, দামটি 1.0269-এর স্তরে উঠেছিল, যেখান থেকে এটি প্রাথমিকভাবে বাউন্স হয়েছিল। এই মুহুর্তে, প্রায় 45 পয়েন্টের লাভে লং পজিশন বন্ধ করা উচিত ছিল। শর্টগুলিও খুলতে হয়েছিল, এবং এই জুটি সৌভাগ্যবশত, 15 পয়েন্ট নিচে যেতে সক্ষম হয়েছিল, তাই স্টপ লস সেট করতে হয়েছিল, যেখানে অবস্থানটি বন্ধ ছিল। তারপরে 1.0269 এর কাছে একটি নতুন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ব্রেকইভেনে স্টপ লস দ্বারা এটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একই 1.0269 এর কাছাকাছি কেনার শেষ সংকেতটি আর কাজ করা উচিত নয়, কারণ সেই মুহুর্তে এই স্তরের কাছাকাছি দুটি মিথ্যা সংকেত ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল।

COT রিপোর্ট

2022 সালে, ইউরোর জন্য কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথম ভাগে, প্রতিবেদনগুলি পেশাদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বুলিশের অনুভূতির দিকে ইঙ্গিত করে। তবে, ইউরো আত্মবিশ্বাসের সাথে মান হারাচ্ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলি বিয়ারিশ সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করেছিল এবং ইউরোও পড়েছিল। এখন, অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট অবস্থান আবার তেজি। ইউরো 500 পিপ যোগ করে তার 20 বছরের সর্বনিম্ন উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদা দ্বারা এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এমনকি যদি ইউরোর চাহিদা বাড়ছে, গ্রিনব্যাকের উচ্চ চাহিদা ইউরোকে বাড়তে বাধা দেয়।
প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের দ্বারা শুরু করা লং পজিশনের সংখ্যা 13,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট অর্ডারের সংখ্যা 17,000 হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 30,000 চুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, এটি খুব কমই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে যেহেতু ইউরো এখনও নীচে রয়েছে। উপরের চার্টের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট পজিশন এখন বেশ উঁচু, কিন্তু একটু উঁচুতে জোড়ার গতিবিধির একটি চার্ট রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো আবার এই আপাতদৃষ্টিতে বুলিশ ফ্যাক্টর থেকে উপকৃত হতে পারে না। লংয়ের সংখ্যা 106,000 শর্টস সংখ্যা ছাড়িয়েছে, কিন্তু ইউরো এখনও কম ট্রেড করছে। সুতরাং, বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তন না করেই অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন বাড়তে পারে। আমরা যদি ব্যবসায়ীদের সমস্ত বিভাগ জুড়ে খোলা লং এবং শর্টসের সামগ্রিক সূচকগুলি দেখি, তাহলে আরও 23,000 শর্টস রয়েছে (617,000 বনাম 594,000)।

EUR/USD এর বিশ্লেষণ, 1-ঘন্টার চার্ট

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই জুটি এক ঘন্টার চার্টে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, 24-ঘন্টার সময়সীমাতে ইচিমোকু ক্লাউডকে অতিক্রম করেছে, সেইসাথে 4-ঘন্টার সময়সীমার সমস্ত ইচিমোকু লাইনগুলিকে অতিক্রম করেছে৷ গত সপ্তাহে প্রবৃদ্ধির কারণ হিসেবে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন ছিল। যদি এটি বিদ্যমান না থাকে বা এটি দুর্বল হতে দেখা যায়, তাহলে আমরা একটি বিপরীত প্রবণতাদেখতে পারতাম। এখন, যে মুহূর্ত পর্যন্ত এই জুটি ট্রেন্ড লাইনের নিচে স্থির হয়, আমাদের ইউরো বৃদ্ধির আশা করা উচিত।

সোমবার, এই জুটি নিম্নলিখিত স্তরে লেনদেন করতে পারে: 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি1917 এবং সেনকাউ স্প্যান বি 19120 (1.0195)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলির কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। চরম মাত্রা এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য সামনের দিক থেকে 15 পিপ কভার করে। এটি একটি মিথ্যা সংকেতের ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে আপনাকে প্রতিরোধ করবে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন শিল্প উৎপাদনের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুই নেই। আমরা বিশ্বাস করি এই জুটির আজ থেকে সংশোধন শুরু করা উচিত।

আমরা ট্রেডিং চার্টে যা দেখি:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি বাজার মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। তারা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল রেখা যেখান থেকে দাম আগে বাউন্স হয়েছে। তারা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন প্রযুক্তিগত প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর শ্রেণীর ব্যবসায়িদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।