EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পেয়ারের মূল্যের বৃদ্ধি বেশ যৌক্তিক কারণ দীর্ঘ এক মাস দরপতনের পরে মূল্যের সংশোধন করা প্রয়োজন। যাইহোক, মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি আবার কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, গতকাল, ইউরোর মূল্য প্রায় পুরো দিন জুড়ে বেড়েছে এবং FOMC বৈঠকের আগে প্রায় 80 পিপস অর্জন করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনা অনুযায়ী শিল্প উত্পাদন এবং উৎপাদক মূল্য সূচকের উপর শুধুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিবেদন ছিল। গতকাল বাজারের ট্রেডাররা FOMC সভার ফলাফলে স্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল। যখন ফলাফল ঘোষণা করা হয়, তখন এই পেয়ারের দরপতন ঘটে কারণ বাজারের ট্রেডাররা লং পজিশনে মুনাফা নিতে শুরু করে যা আর ধরে রাখার মতো ছিল না।

শুধুমাত্র ট্রেডিংয়ের একটি সংকেত লক্ষণীয় ছিল। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0806-এর স্তর অতিক্রম করে এবং FOMC মিটিং-এর আগে মূল্য 1.0868-এর লক্ষ্য স্তরে উঠতে সক্ষম হয়। সব কিছু নির্বিশেষে এই স্তরের কাছাকাছি থাকা লং পজিশনগুলো বন্ধ করা উচিত ছিল। FOMC সভার ফলাফল ঘোষণার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আগে বাজারে ট্রেড অর্থ ছিল না, বিশেষ করে যেহেতু ট্রেডটি ইতোমধ্যেই ভাল লাভে ছিল। বিক্রয় সংকেত কার্যকর করা উচিত ছিল না কারণ এটি বেশ দেরিতে তৈরি হয়েছিল এবং মূল্য যে কোনও দিকে যেতে পারত।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 6 জুনের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 9 মাসে, এই পেয়ারের COT রিপোর্ট বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে। একই সময়ে, আবার ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হয়। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ রয়েছে। ইউরোর মূল্য মার্কিন ডলারের বিপরীতে সর্বোচ্চ স্তরে ট্রেড করা হচ্ছে।

আমি আগেই বলেছি যে "নেট পজিশন" এর একটি মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। প্রথম সূচকটিও এমন একটি সম্ভাবনার সংকেত দেয় কারণ লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এটি প্রায়শই প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে। কয়েক মাস আগে ইউরোর দরপতন শুরু করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সেটি শুধুমাত্র একটি পুলব্যাক ছিল। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,700 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,500 বেড়েছে। লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি। এটি বেশ বড় একটি ব্যবধান। লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 59,000 বেশি। পার্থক্য তিনগুণেরও বেশি। মূল্যের সংশোধন শুরু হয়েছে। তবুও, এটি সংশোধন নয় বরং একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা হতে পারে। এই সময়ে, এটা স্পষ্ট যে এই পেয়ারের মূল্য COT রিপোর্ট ছাড়াই নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু করতে পারে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠিত হচ্ছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন চালক নেই। আমরা ইতোমধ্যেই আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের কারণে এই সপ্তাহের মুভমেন্টগুলো সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত হতে পারে৷ ইউরোর মূল্যের প্রযুক্তিগত ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনকে প্রসারিত হতে পারে, তবে এটি শেষ হওয়ার সময়ও এসেছে। কিজুন-সেন লাইনের নিচে কনসলিডেশন এবং ট্রেন্ডলাইন আজকের মতোই ঘটতে পারে, যা একটি নতুন স্বল্প-মেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে।

15 জুন, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.0712) এবং কিজুন সেন (1.0798) লাইনে ট্রেড করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় এটি মনে রাখবেন। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স আছে কিন্তু সেগুলো সংকেত প্রদান করে না। এই এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইন থেকে বাউন্স বা ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে সংকেত পাওয়া যেতে পারে। ব্রেকইভেন-এ স্টপ লস অর্ডার দেওয়ার কথা ভুলে যাবেন না যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে যায়। সংকেত মিথ্যা হলে আপনি ক্ষতি এড়াতে পারবেন।

আজ, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভার ফলাফল ঘোষণা করবে, এবং মূল সুদের হার 0.25% বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাজারের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই প্রত্যাশা করেছে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নেই, এবং মৌলিক পটভূমি নির্বিশেষে আজও কোন চালক থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শিল্প উত্পাদন, খুচরা বিক্রয় এবং বেকার দাবির বিষয়ে প্রতিবেদন থাকবে। এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চার্টের সূচকসমূহ:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।