EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের ফ্ল্যাট ট্রেড লক্ষ্য করা গেছে। মূল্যের অস্থিরতা সামান্য বেড়েছে, কিন্তু মূল্য যখন একতরফাভাবে সাইডওয়েজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে থাকে তখন কী এমন পার্থক্য হয়? বিকেলে ডলারের দাম বেড়েছে, তবে এই পেয়ারের মূল্য এখনও ফ্ল্যাট মুভমেন্টে আটকে থাকলে কী কোন কিছু আসে যায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদন স্পষ্টতই গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ ছিল, তবে সেগুলোর মান ডলারের সম্ভাব্য দরপতনের ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু ডলারের দাম কমেনি। আসলে, এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে ডলারের দর বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট কোন যৌক্তিকতা ছিল না, এবং মুভমেন্ট এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। মার্কিন শিল্প উৎপাদন 0.5% কমেছে, যেখানে খুচরা বিক্রয় সূচক 0.2% বেড়েছে।

মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য 1.1274 লেভেল থেকে বাউন্স করেছিল, পরে এটি 1.1234-এ নিকটতম লক্ষ্যে নেমে আসে। ট্রেডাররা একটি শর্ট পজিশন প্রায় 20 পিপস লাভ করতে পারে। 1.1234 লেভেল থেকে বাউন্সকে কেনার সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল এবং এই পেয়ারের মূল্য এমনকি 1.1274-এ ফিরে আসার কাছাকাছি চলে এসেছে (এতে মাত্র 3 পিপস কম পড়েছে)। যাইহোক, মূল্যের লক্ষ্যমাত্রায় স্পষ্টভাবে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা না করে এই ট্রেড বন্ধ করা সম্ভব ছিল। পরবর্তী সংকেত মার্কিন সেশনের সময় গঠিত হয় যখন এই পেয়ারের মূল্য 1.1234 লেভেল অতিক্রম করে। পরে, এই পেয়ারের আরও 10-15 পিপস দরপতন হয়। এইভাবে, মূল্য 30-55 পিপস বেড়েছে, যা একটি ফ্ল্যাটের মুভমেন্টের মধ্যে বেশ ভাল ফলাফল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 11 জুলাইয়ের নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। গত 10 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 5 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ হয়েছে। ইউরোর মূল্য মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাড়ছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,000 এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 5,700 বেড়েছে। নেট পজিশন 2,700 পজিশন কমেছে। নেট পজিশন কমছে, অন্যদিকে ইউরোর দর বাড়ছে। এটা অযৌক্তিক। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 140,000 বেশি। এটি বেশ বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস করা উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও এটি বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্য প্রায় অবিরাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি মনে করি যে ট্রেডাররা নতুন করে মার্কিন ডলারের বিক্রি করা শুরু করেছে। অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলি এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টে কার্যত কোন প্রভাব ফেলছে না। বুলিশ সেন্টিমেন্ট খুব শক্তিশালী হওয়ায় ট্রেন্ড লাইন তৈরি করার দরকার নেই। কোন স্পষ্ট সাপোর্ট লেভেলও নেই। গত কয়েকদিনে, আমরা এই পেয়ারের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট প্রত্যক্ষ করেছি।

19 জুলাই, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, সেনকৌ স্প্যান বি (1.1038) এবং কিজুন সেন (1.1203) লাইন। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি করা হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

ইইউ-তে জুনের জন্য মুদ্রাস্ফীতির চূড়ান্ত পূর্বাভাস প্রকাশ করা হবে, যা প্রাথমিক মূল্যায়ন থেকে খুব কমই ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই প্রতিবেদনকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বেশ কয়েকটি গৌণ গুরত্বের প্রতিবেদন রয়েছে যা সর্বাধিক 20-30 পিপসের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। খুব সম্ভবত, আমাদের আরেকটি স্বল্প-অস্থিরতার দিন বা বাজারের ফ্ল্যাট মুভমেন্টের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত।

চার্টের সূচকসমূহ:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।