EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবারে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের বেশ দুর্বল মুভমেন্ট দেখা গিয়ে ছিল। সেদিন মূল্যের অস্থিরতা বেশ কম ছিল। মূল্য 40 পিপসেরও ছোট রেঞ্জের মধ্যে আটকে ছিল। প্রভাব বিস্তারকারী অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের প্রকাশ না থাকায় এই পেয়ারের মূল্যের বিশ্লেষণ বেশ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। 1H চার্টে মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে, তবে এটিকে এখনও মূল্যের একটি সাধারণ সংশোধন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। ইউরোর দ্বিধাগ্রস্ত দরপতন হয়েছে, সম্ভবত ট্রেডাররা এই সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভ মিটিংয়ের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। যদিও আমরা ইতোমধ্যেই এই মিটিংয়ের ফলাফল সম্পর্কে কিছুটা জানি, তবে আমরা এখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধানদের কাছ থেকে আকর্ষণীয় তথ্য জানতে পারি। আমরা আশা করি পেয়ারের মূল্য কমে যাবে, তবে সপ্তাহের প্রথমার্ধে দ্রুত বা শক্তিশালী দরপতন নাও হতে পারে।

ট্রেডিং সংকেতের কথা বলতে গেলে, এটি সম্পর্কে বলার মতো উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দিনের বেলায়, মূল্য 1.1137 লেভেল থেকে দুবার রিবাউন্ড করেছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে মূল্য মাত্র 15 পিপস কমতেও সংগ্রাম করেছে। ফলস্বরূপ, ট্রেডাররা শুধুমাত্র একটি শর্ট পজিশন খুলতে সক্ষম হয়েছিল, যা কোন লাভ বা ক্ষতি আনেনি।

COT প্রতিবেদন:

শুক্রবার, 18 জুলাইয়ের নতুন COT প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। গত 10 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT প্রতিবেদনগুলো সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 5-6 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ হয়েছী। ইউরোর মূল্যও মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাড়ছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি চলমান প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 40,100 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,500 বেড়েছে। নিট পজিশন 38,600 বৃদ্ধি.পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 179,000 বেশি। এটি বেশ বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT প্রতিবেদন ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও এটি বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না, এবং এখনও মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য কোন সংকেত নেই।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্যের শেষ পর্যন্ত সংশোধন করার সুযোগ ছিল এবং মূল্য ক্রিটিকাল লাইন কিজুন-সেন লাইনের নীচে স্থির হয়েছিল। সুতরাং, আগামী দিনে ইউরোর মূল্য সেনকাউ স্প্যান বি লাইনে নামতে পারে। আমরা এর থেকে আরও শক্তিশালী দরপতনের আশা করি এবং মনে করি না যে এর জন্য ডলারের মৌলিক পটভূমির সমর্থন প্রয়োজন।

24 শে জুলাই, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোতে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 11.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1054) এবং কিজুন সেন লাইন (1.1191)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি করা হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন এবং পরিষেবা খাতের PMI প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে৷ যদিও এই প্রতিবেদনগুলোকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে মোট 9টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এবং সেগুলোর মধ্যে মাত্র 1-2টি বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে। বাজারের মাঝারি মাত্রার অস্থিরতা দেখা যেতে পারে, তবে বাজারের সামগ্রিক মনোভাব পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

চার্টের সূচকসমূহ:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।