EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য ধীরে ধীরে বেড়েছে। দিনের বেশিরভাগ সময় মূল্যের অস্থিরতা কম ছিল, বাজারের ট্রেডাররা স্পষ্টতই ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার জেরোম পাওয়েলের সন্ধ্যায় বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী, সুদের হার 0.25% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাওয়েল উল্লেখ করেছেন যে সুদের হারের জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। তিনি সেপ্টেম্বরে আরেকবার সুদের হার বৃদ্ধির দরজা খোলা রেখেছিলেন। সবকিছু নির্ভর করবে আসন্ন সামষ্টিক প্রতিবেদনের উপর। দুটি মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন এবং দুটি শ্রম বাজার প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকের আগে প্রকাশ করা হবে, যা বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করবে। আমরা বিশ্বাস করি যে পাওয়েলের অবস্থান কিছুটা হতাশাজনক ছিল, কিন্তু এটি ডলারকে সমর্থন করেনি। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে মার্কিন ডলারের মূল্য কমেছে যখন মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ ছিল।

বুধবার কোন উল্লেখযোগ্য এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল না. পাওয়েলের বক্তৃতার পরে সন্ধ্যায় প্রথম সংকেতটি তৈরি হয়েছিল এবং এটিতে কাজ করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। এটি সারা দিন প্রভাবশালী অর্থনৈতিক প্রকাশের অনুপস্থিতিতে ঘটেছে। এবং ফলস্বরূপ, কোন ট্রেডিং সংকেত ছিল না। এখন, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠকের প্রতি বাজারের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যা আজ শেষ হচ্ছে।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 18 জুলাইয়ের নতুন COT প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। গত 10 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT প্রতিবেদনগুলো সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 5-6 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ হয়েছী। ইউরোর মূল্যও মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাড়ছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি চলমান প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 40,100 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,500 বেড়েছে। নিট পজিশন 38,600 বৃদ্ধি.পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 179,000 বেশি। এটি বেশ বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT প্রতিবেদন ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও এটি বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না, এবং এখনও মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য কোন সংকেত নেই।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্যের একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সংশোধনের বিপরীতে মূল্যের সংশোধন হতে পারে। যতক্ষণ মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নীচে থাকে, বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে পুলব্যাক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। বিশেষ করে যেহেতু পাওয়েল এর বক্তব্য ছিল বেশ হকিশ। যাইহোক, যদি বাজারের ট্রেডাররা আবার ইউরো কিনতে শুরু করে, তবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা মূল্যের নতুন বার্ষিক সর্বোচ্চ লেভেলে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

27 জুলাই, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোতে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1127) এবং কিজুন সেন লাইন (1.1085)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি করা হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, ইসিবি গুরুত্বপূর্ণ সুদের হারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে, এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি 0.25% বৃদ্ধি পাবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বৈঠকের পর ইসিবি প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতার প্রতি আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত। যাইহোক, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলোতেও মনোযোগ দিতে হবে, যেমন দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য মার্কিন জিডিপি প্রতিবেদন এবং টেকসই পণ্যের অর্ডার, যা এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহ:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।