EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ার সাইডওয়েজ ট্রেড করেছে, সারাদিনে গড়ে 50 পয়েন্টের মুভমেন্ট হয়েছে, যা ট্রেডিং করার জন্য ট্রেডারদের আগ্রহের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনীতির পরিসংখ্যানের প্রতি বাজারের ট্রেডাররা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। প্রতিক্রিয়ার না দেখানোর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারটি প্রধান প্রতিবেদনেই বেশ "নিরপেক্ষ" মান লক্ষ্য কয়রা গেছে, যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্বাভাসের সাথে মিলে যায়। ফলস্বরূপ, কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া বা মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, জুলাই আইএসএম ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই সূচক ছিল 48.4 পয়েন্ট, এবং JOLTs জব ওপেনিং 9.58 মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে স্বল্প অস্থিরতার কারণে, দিনের প্রধান প্রশ্নটি ছিল মূল্য কোন উল্লেখযোগ্য লেভেল বা লাইনের সম্মুখীন হবে কিনা। দুর্ভাগ্যবশত, উত্তরটি নেতিবাচক ছিল, কারণ সারা দিন মূল্য কোনো লাইন বা লেভেল স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে কোনো ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়নি। আজকের নির্ধারিত কোনো উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ইভেন্ট না থাকায়, আমরা মূল্যের মন্থর মুভমেন্ট বা ফ্ল্যাট মার্কেট পর্যবেক্ষণ করতে পারি। নতুন সপ্তাহের শুরুটা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হলেও এখন বেশ দুর্বল ট্রেডিং কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

COT প্রতিবেদন:

শুক্রবার প্রকাশিত 25 জুলাইয়ের সর্বশেষ COT প্রতিবেদনটি গত দশ মাসের বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বাড়তে শুরু করে, একই সময়ে যখন ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্যও বাড়তে হতে শুরু করে। গত 5-6 মাসে নেট পজিশন কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখীতা রয়ে গেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে ডলারের বিপরীতে ইউরোপীয় মুদ্রার ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে অপেক্ষাকৃত বেশি "নেট পজিশন" ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করতে পারে। এটি প্রথম সূচক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যেখানে লাল এবং সবুজ লাইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 13.8 হাজার কমেছে, এবং শর্টসের সংখ্যা 12.2 হাজার কমেছে, যার ফলে নেট পজিশন আরও 1.6 হাজার কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে, বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 177 হাজার বেশি, যা তিনগুণেরও বেশি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান উপস্থাপন করে। নীতিগতভাবে, এমনকি COT প্রতিবেদনেও, এটি স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসের আশা করা হচ্ছে, তবে বাজারে এখনও বিক্রি হবে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিকাল লাইনের দিকে সংশোধন করে এবং তারপর রিবাউন্ড করে। আমাদের বিশ্বাস ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত। তবুও, এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইভেন্ট এবং প্রতিবেদন রয়েছে যা এই উভয় দিকেই এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট শুরু করতে পারে। যদিও সোমবার এবং মঙ্গলবার পরিসংখ্যানগুলো উপেক্ষা করা হয়েছিল, তবে সেগুলোর প্রভাবে বাজারে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

2 আগস্টে আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো চিহ্নিত করেছি - 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1149) এবং কিজুন সেন লাইন (1.1047)। ট্রেডারদের সচেতন হওয়া উচিত যে ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে আজ কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হল ADP কর্মসংস্থান পরিবর্তন রিপোর্ট, যা নন-ফার্ম পেরোলের একটি এনালগ সংস্করণ কিন্তু কম তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব, বাজারে আজ সক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য শক্তিশালী কারণের অভাব থাকতে পারে, যার ফলে সম্ভাব্যভাবে আজ আরেকবার ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহ

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।