EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবারের প্রথমার্ধে EUR/USD পেয়ারের দরপতন হয়েছে। এটি আশ্চর্যজনক ছিল না কারণ, প্রথমত, আমরা অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের প্রভাব ছাড়াই ইউরোর দরপতনের আশা করেছিলাম এবং দ্বিতীয়ত, ইইউ-এর পিএমআই প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান সম্পূর্ণভাবে নিম্নমুখী ছিল। গতকাল, আমরা উল্লেখ করেছি যে এই পরিসংখ্যানে পূর্বাভাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি বাজারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, এবং ঠিক তাই ঘটেছে। যদিও জার্মানি এবং ইইউ-তে উৎপাদন খাত সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে (যদিও, উভয় সূচক 50.0-এর নিচে থাকায় তা নগণ্য), একই অবস্থানে পরিষেবা খাত "বিপদসীমার" নিচে নেমে গেছে, যার ফলে ইউরোর দরপতন হয়েছে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, এই পেয়ারের দরপতন হয়েছে, যার কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু আমরা এটি আগেও উল্লেখ করেছি - ইউরোর মূল্য ধীরগতিতে হ্রাস পেয়েছে, প্রায়শই মূল্যের সংশোধন হয়েছে।

ট্রেডিং সংকেতের কথা বলতে গেলে সেগুলো আদর্শ ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0868 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করেছে এবং ইইউ-এর দুর্বল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে বিক্রি করা বেশ ভাল পদক্ষেপ ছিল। যাইহোক, সময়মতো বাজারে প্রবেশ করা চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ এই পেয়ারের মূল্য মাত্র 5 মিনিটে 50 পিপস কমে গেছে। তবুও, যারা সময়মত কাজ করতে পেরেছে তারা লাভ করেছে। 1.0806 লেভেল থেকে মূল্যের বাউন্স ছিল, পরে মূল্য 1.0868 এ ফিরে আসে। এই দুটি ট্রেড থেকে প্রায় 70-80 পিপস উপার্জন করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 15 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। গত 11 মাসে, COT রিপোর্টগুলি বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করেছে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য খুব উচ্চ স্তরে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ইউরোর মূল্য মার্কিন ডলারের বিপরীতে (দীর্ঘ মেয়াদে) বাড়ছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,400 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 5,600 কমেছে। নেট পজিশন 10,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 160,000 বেশি। এটি বেশ একটি বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও ইউরো বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য সাইড চ্যানেলের বাইরে চলে গেছে, যেখানে এটি দুই সপ্তাহ ধরে ট্রেড করছে, কিন্তু নিম্নগামী মুভমেন্ট বেশ দুর্বল। ইউরোর মূল্য সংশোধনমূলক পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ইউরোর র্যালি হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। সপ্তাহের বাকি অংশে মূল্যের অস্থিরতা কম থাকতে পারে কারণ কয়েকটি বড় মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রকাশনা। ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার জেরোম পাওয়েল এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা হওয়ার কারণে অন্ততপক্ষে শুক্রবারের মৌলিক পটভূমি তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

২৪ শে আগস্ট, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0953) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0866)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, ইইউ-এর অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে কিছু নেই, এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের সুবিধা দাবি এবং টেকসই পণ্যের আদেশের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে বলে নির্ধারিত রয়েছে। পরবর্তী প্রতিবেদনটি বাজারে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যদি এর পরিসংখ্যানগুলো পূর্বাভাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।