EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার, EURUSD পেয়ার স্বল্প অস্থিরতার মধ্যে অনিয়মিতভাবে ট্রেড করেছে। গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য নির্বিশেষে মূল্যের অস্থিরতা কম ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মূল্যের অস্থিরতা আসলে কমে গিয়েছিল, যদিও এটি ইতোমধ্যেই বেশ কম ছিল। মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা করা কঠিন, যদিও মুদ্রাস্ফীতি টানা দ্বিতীয় মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে, মূল মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অতএব, আমরা প্রাথমিকভাবে ডলারের দর বৃদ্ধি, তারপর দরপতন, এবং তারপর আবার প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসতে দেখেছি। এবং এই সব কিছুই 50-পিপসের রেঞ্জের অস্থিরতার মধ্যে ঘটেছে। সাধারণভাবে, এটি হতাশাজনক দিন ছিল। ইউরোর মূল্যের আর সংশোধন হচ্ছে না; এটি কেবল একটি ফ্ল্যাট প্রবণতায় সাইডওয়েজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করে চলেছে। এমনকি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিও এই পেয়ারকে সাহায্য করছে না।

আমরা ট্রেডিং সংকেত থেকে কী অনুমান করতে পারি? মূল্য 1.0726 এবং 1.0762 লেভেলের মধ্যে পুরো দিনটি কছিল, তাদের মধ্যে 36 পিপস দূরত্ব রয়েছে। এটি শুধুমাত্র 10-15 পিপসের সম্ভাব্য লাভের সাথে পজিশন খোলার যোগ্য কিনা তা আপনার উপর নির্ভর করে। তা সত্ত্বেও, প্রথম বিক্রি সংকেত রাতের বেলা গঠিত হয়েছিল, এবং ইউরোপীয় সেশন খোলার সময় মূল্য খুব কমই ফরম্যাশন পয়েন্ট থেকে দূরে চলে গেছে। তারপরে, 5-6 ঘন্টার মধ্যে, মূল্য ক্রমাগতভাবে 30 পিপস দ্বারা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগে ম্যানুয়ালি সমস্ত ট্রেড ক্লোজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বা ব্রেক করার জন্য স্টপ লস অর্ডার সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী দুটি সংকেত মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশের সময় তৈরি হয়েছিল যা আগের দুটি সংকেতের মতোই ছিল, তাই সেগুলো কার্যকর করা উচিত ছিল না। ফলস্বরূপ, গতকাল সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে ট্রেডাররা 20 পিপস লাভ করতে পারত।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 5 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ডলারের তুলনায় ইউরোর মূল্যও তুলনামূলকভাবে বেশি রয়ে গেছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি চলমান প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,200 বেড়েছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 15,600 বেড়েছে। নেট পজিশনের সংখ্যা 10,400 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 136,000 বেশি। এটা অনেক বড় ব্যবধান। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার কোন ভাল কারণ নেই। ইউরোর নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হতে পারে, যা মধ্য মেয়াদে যৌক্তিক। আজ, আমাদের এখনও ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তাই বুলিশ সংশোধন অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

14 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.0816) এবং কিজুন সেন (1.0726) লাইন। ইইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে (যা প্রফিট লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে) যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

বৃহস্পতিবার, ইসিবি সভাপতি ক্রিস্টিন লাগার্ডের একটি সংবাদ সম্মেলনের সাথে ইসিবির সভার ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এই দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে যে ইসিবির সভার ফলাফল এবং এর প্রধানের বক্তব্য ট্রেডারদের হতাশ করবে, এবং আমরা একই ধরনের মুভমেন্ট দেখতে পাব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি সেকেন্ডারি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে, যা মার্কেট সেন্টিমেন্টকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা কম।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।