EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার, ECB আর্থিক নীতি ঘোষণার পর EUR/USD কমেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার মূল সুদের হার 0.25% বাড়িয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুদ্রানীতি কঠোর হওয়ার সম্ভাবনা 100% ছিল না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, সেপ্টেম্বরে সম্ভাব্য বিরতি সম্পর্কে গুজব ছড়িয়েছিল। ক্রিস্টিন ল্যাগার্ড গত সপ্তাহে সুদের হার সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। ইউরো পতনের সাথে এই সমস্ত বিনিয়োগকারীদের স্নায়ুবিক চাপের কারন হয়। তবে গতকাল যখন দর বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইউরো তার পতন প্রসারিত করেছে। এই মুহূর্তে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে বাজার প্রায়ই অনেক মৌলিক ইভেন্টে অগ্রিম মূল্য দেয়। তারপরে, আমরা বিপরীত দিকে একটি সম্পদের গতিবিধি দেখতে পাই যা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। একটি স্পষ্ট উদাহরণ মার্কিন ডলার। ফেড এক বছর ধরে তহবিলের হার বাড়িয়েছিল, কিন্তু মার্কিন ডলার এক বছর ধরে সমান্তরালভাবে পড়েছিল, কারণ বাজার ইতিমধ্যে এই দিকটিতে ফ্যাক্টর করেছে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে গতকাল ইউরোর পতন সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত।

যাইহোক, গতকাল ট্রেডিং সংকেত বেশ খারাপ ছিল। প্রথম ক্রয় সংকেতটি ট্রেড করার কোন অর্থ ছিল না কারণ ECB মিটিং মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী বিক্রয় সংকেত ECB ঘোষণার পরে গঠিত হয়েছিল, এতে কাজ করার কোন সুযোগ নেই। ঘোষণার 15 মিনিট পরে পরবর্তী ক্রয়ের সংকেত দেখা দেয়। চূড়ান্ত বিক্রয় সংকেত সন্ধ্যায় এসেছিল যখন এটি নতুন পজিশন খোলার পরিবর্তে বাজার থেকে প্রস্থান করার সময় ছিল। গতকালের সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হতো সাইডলাইনে থাকা।

COT রিপোর্ট

শুক্রবার, 5 ই সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। বিগত 12 মাসের জন্য, COT থেকে পাওয়া তথ্যগুলি বাজারের প্রবণতার সাথে পুরোপুরি মিলেছে৷ বৃহৎ বাজারের খেলোয়াড়দের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা তার অগ্রগতি শুরু করে। গত 6-7 মাস ধরে, নেট পজিশন খুব বেশি বাড়েনি, তবুও ইউরো তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে, যখন ইউরোপীয় মুদ্রা ডলারের তুলনায় অত্যধিক মূল্যহীন হতে চলেছে।

আমরা পূর্বে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে নেট পজিশনের একটি বরং উচ্চ মূল্য একটি আপট্রেন্ডের সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা প্রস্তাবিত যেখানে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যা সাধারণত প্রবণতা সমাপ্তির আগে। গত রিপোর্ট সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 5.2K বেড়েছে, এবং শর্টস 15.6K বেড়েছে৷ ফলস্বরূপ, নেট অবস্থান 10.4K চুক্তি হ্রাস পেয়েছে। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা 136K ছাড়িয়ে গেছে, যা এখনও যথেষ্ট ব্যবধান। মূলত, এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রা তার পতন অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার টাইমফ্রেমে, কারেন্সি পেয়ার একটি ডাউনট্রেন্ড বজায় রাখে। এটি সংশোধন করতে পরিচালিত হয়নি, এবং শক্তিশালী বৃদ্ধির জন্য কোন দৃঢ় কারণ নেই। আমরা পূর্বে সতর্ক করেছিলাম যে ইউরোর পতন যেকোনো মুহূর্তে আবার শুরু হতে পারে। এটি আবার শুরু হয়েছিল, আশ্চর্যজনকভাবে বৃহস্পতিবার যখন এটি কম প্রত্যাশিত ছিল। যাইহোক, ইউরোর সামগ্রিক পতন একেবারে যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত। আমরা বিশ্বাস করি মধ্যমেয়াদে এটি অব্যাহত থাকবে।

15 ই সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা নিম্নোক্ত ট্রেডিং লেভেলগুলিকে হাইলাইট করি: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092 সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (1.0816) এবং কিজুন সেন (1.0700) লাইনসমূহ। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এখানে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে যা লাভ লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা রিবাউন্ড এবং ব্রেকআউটে সংকেত খোঁজেন। যখন দাম সঠিক দিকে 15 পিপস বৃদ্ধি পায় তখন ব্রেকইভেন স্তরে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

শুক্রবার, ক্রিস্টিন ল্যাগার্ডের একটি নতুন বক্তৃতা ইউরোপীয় ইউনিয়নে নির্ধারিত হয়েছে, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে ECB প্রেসিডেন্ট প্রেস কনফারেন্সে সমস্ত প্রয়োজনীয় পয়েন্ট বলেছেন এবং শুক্রবার বাজারে আগ্রহের কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গৌণ গুরুত্বের দুটি প্রতিবেদন রয়েছে যা বাজারের অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা লক্ষ্য করার সম্ভাবনা খুবই কম।

চার্টে সূচকসমূহের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।

COT চার্টে সূচক ২ নন-কমার্শিয়াল গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।