EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার সকালে EUR/USD পেয়ারের দরপতনের মাধ্যমে সপ্তাহ শুরু হয়েছে। মনে রাখবেন যে গতকাল প্রকাশের জন্য নির্ধারিত কোন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ছিল না। এমনকি যদি বাজারের ট্রেডাররা IFO ইনস্টিটিউট থেকে জার্মানির তিনটি প্রতিবেদনের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তিনটি প্রতিবেদনই পরিসংখ্যানের দিক থেকে নিরপেক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে এই পেয়ারের দরপতন শুরু হয়েছিল। তাত্ত্বিকভাবে, ইসিবি এর আর্থিক কমিটির প্রতিনিধি স্পেন এবং ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান যথাক্রমে ডি কস এবং গালহাউের নতুন বক্তৃত ইউরোর দরপতন শুরু করতে পারে। উভয় কর্মকর্তাই বলেছেন যে ইসিবি সম্ভবত দীর্ঘ সময়ের জন্য সুদের হারকে উচ্চ স্তরে রাখবে এবং কেউই ইঙ্গিত দেয়নি যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি আরও কঠোর করতে পারে। স্বভাবতই, তাদের বক্তৃতা ডোভিশ বলে মনে করা উচিত।

ট্রেডিং সিগন্যালের ক্ষেত্রে, গতকাল ট্রেডারদের বাজারে এন্ট্রির কোনো সুযোগ ছিল না। মূলত, এশিয়ান সেশনের সময় 1.0658 লেভেলের আশেপাশে দুই পিপসের সামান্য ত্রুটির সাথে একমাত্র বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল। ইউরোপীয় সেশনের শুরুতে, মূল্য স্থবির হয়ে পড়ে এবং এক পিপ দ্বারা সংকেত গঠনের বিন্দু থেকে মুভমেন্ট প্রদর্শন করেনি, তাই একটি শর্ট পজিশন খোলা যেতে পারে। সমস্যাটি ছিল যে এই পেয়ারের মূল্যের গত তিন সপ্তাহে মুভমেন্টের কারণে সোমবার খুব কমই কেউ অস্থিরতা এবং প্রবণতা চালিত মুভমেন্ট আশা করেছে। তবুও, একটি সংকেত উপস্থিত হয়েছিল, এবং এটি কার্যকর করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, মূল্য 1.0581 লেভেলে নেমে গেছে, এবং ট্রেডারদের মুনাফা নেওয়া উচিত ছিল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 19 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে কমছে। আমরা শুধুমাত্র গত দুই মাসে ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে হ্রাস প্রত্যক্ষ করেছি, যার জন্য আমরা বেশ কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং দরপতনের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, যা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রায় অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, কিন্তু অবশেষে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,900 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,100 কমেছে। নেট পজিশন 11,000 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 102,000 বেশি কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে, যা একটি ভাল লক্ষণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত, এবং COT রিপোর্টগুলো এমন পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে মূল্যের ব্রেকআউট, অতিক্রম এবং অন্যান্য সংকেত যা বুলিশ রিভার্সালকে নির্দেশ করে তা কৃত্রিম হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে ডলারের দর মাঝারি মেয়াদে বাড়তে থাকবে, তবে এই পেয়ারের মূল্য এখনও অদূর ভবিষ্যতে বুলিশ সংশোধনে প্রবেশ করতে পারে। এই মুহূর্তে, এই সংশোধন শুরু হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

26 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0700) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0657) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এখানে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল রয়েছে যা মুনাফা গ্রহণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেডাররা রিবাউন্ড এবং ব্রেকআউটে থেকে সংকেত খুঁজে থাকে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন লেভেলে স্টপ লস অর্ডার সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়।

মঙ্গলবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন নেই। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ফিলিপ লেন এবং মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কর্মকর্তা মিশেল বোম্যান বক্তৃতা দেবেন এবং মার্কিন নতুন বাড়ি বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এগুলি বাজারে উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কম। তবুও, সোমবার আমাদের দেখিয়েছে যে ট্রেডাররা এই সপ্তাহে "তাদের দক্ষতা দেখাতে" প্রস্তুত।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।