EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশন শুরুর সময় অবিলম্বে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়। এশিয়ান ট্রেডিং সেশনের সময়, এই পেয়ারের মূল্য বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারের বুলিশ সংশোধন থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। যাইহোক, এটি দ্রুত গতি হারিয়েছে। একই সময়ে, ইউরোর পতন বা ডলারের বৃদ্ধিকে সামষ্টিক প্রতিবেদনকে দায়ী করা খুবই কঠিন। সকালে, ইইউ-তে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের দ্বিতীয় অনুমানের মাত্র দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল, এবং যদিও সেগুলো খুব দুর্বল ছিল, তবে প্রাথমিক অনুমান থেকে খুব কমই আলাদা ছিল। তাই ট্রেডাররা কি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে? এই তথ্য তো তারা আগে থেকেই জানতেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধেও একই অবস্থা বিরাজ করেছে। মার্কিন আইএসএম সূচক প্রকাশিত হয়েছিল, যা প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা ইতিবাচক ছিল, কিন্তু ততক্ষণে, এই পেয়ারের মূল্য ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে নীচের দিকে চলে গেছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে গতকাল ডলারের দাম বৃদ্ধির মূল কারণ আইএসএম সূচক ছিল না।

ট্রেডিংয়ের সংকেতের পরিপ্রেক্ষিতে, গতকালের শুরুটা খারাপ ছিল। 1.0581 লেভেলের আশেপাশে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল, যা কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মূল্য 1.0581 এর নিচে স্থির হওয়ার সাথে সাথেই ক্ষতি হয়েছে। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য সারাদিন ধরে শুধুমাত্র এক দিকেই গেছে, এবং সন্ধ্যার কাছাকাছি 1.0485 লেভেলের কাছাকাছি শর্ট পজিশন ম্যানুয়ালি বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই ট্রেড থেকে লাভ ছিল প্রায় 80 পিপস, তাই ট্রেডাররা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 26 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রার দরও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা আগে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই প্রবণতা বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু অবশেষে, পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অতএব, আমরা এখনও সেই পরিস্থিতির উপর আস্থা রাখছি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হতে যাচ্ছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,600 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 3,600 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের মধ্যে সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 99,000 বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে, যা একটি ইতিবাচক লক্ষণ। নীতিগতভাবে, এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রা দরপতন প্রসারিত করতে প্রস্তুত। এখন COT রিপোর্টও এই পরিস্থিতি সমর্থন করে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের বুলিশ সংশোধন শেষ হয়েছে, মূল্য শেষ স্থানীয় নিম্ন লেভেল ব্রেক করে গেছে এবং এই পেয়ার আরও দরপতনের জন্য প্রস্তুত। আমরা বিশ্বাস করি যে ডলারের দর মাঝারি মেয়াদে বাড়তে থাকবে, তবে আমরা আশা করছিলাম যে এই পেয়ারের মূল্য আরও বাড়বে। যাইহোক, বাজারদর নিম্নমুখী গতিবেগ অনুসরণ করছে, যেমনটি পূর্বে দীর্ঘ সময়ের জন্য বুলিশ প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

3রা অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1,0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0613) এবং কিজুন সেন (1.0542) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিংয়ের সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত তৈরি হতে পারে। মূল্য 15 পিপস সংশোধন করলে ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ফিলিপ লেন বক্তৃতা দেবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে JOLT-এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রতিবেদনটি বাজারের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়াকে উস্কে দিতে পারে, কিন্তু আবার, যখন ইউরো ইতোমধ্যেই প্রতিদিন কার্যত দরপতনের শিকার হচ্ছে তখন এটি কী এমন প্রভাব ফেলবে?

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।