EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য বেশ কয়েকবার দিক পরিবর্তন করেছে, কিন্তু দিনের শেষে, লেনদেন শেষ হওয়ার সময় মূল্য শুরু হওয়ার সময়ের মতোই ছিল। যাইহোক, এই পেয়ারের কোট বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে, গতকাল পরিস্থিতির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং ইভেন্ট ছিল, কিন্তু ইউরোর দর আবার বাড়ছে, যার মানে একটি নতুন সংশোধনমূলক পর্যায় তৈরি হতে পারে। নীতিগতভাবে, গতকাল ডলারের দরপতনের কারণ ছিল। ISM উত্পাদন সূচক অপ্রত্যাশিতভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এডিপিতে নতুন বেসরকারি খাতের কর্মীর সংখ্যা প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল, ফেডারেল রিজার্ভ মূল সুদের হার বাড়ায়নি, এবং ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল প্রেস কনফারেন্সে বিশেষভাবে কোনো হকিশ বক্তব্য দেননি। ডলারের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু করার জন্য আরও যথেষ্ট কারণ প্রয়োজন।

ট্রেডিং সিগন্যালের বলতে গেলে, ইউরো স্পষ্টভাবে পাউন্ডের বিপরীতে ফ্ল্যাট পর্যায়ে নেই। অতএব, সংকেত যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাল ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে বাউন্স করে এবং 1.0530 লেভেলে নেমে যায়। শর্ট পজিশন প্রায় 25 পিপ লাভ এনেছে। 1.0530 লেভেলের আশেপাশে খোলা লং পজিশনগুলি কোনও লাভ দেয়নি কারণ মূল্য মাত্র কয়েক পিপসের জন্য কিজুন-সেন লেভেলে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে 1.0530 এ ফিরে যায়৷ তাই স্টপ লস ছাড়াই ট্রেডটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায়, 1.0530 লেভেল থেকে বাউন্সের ক্ষেত্রে পাওয়া সংকেত কার্যকর করা উচিত ছিল না কারণ সেই সময় ছিল যখন ফেড সভার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পাওয়েল তার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, এই সংকেতটি খুব দেরিতে তৈরি হয়েছিল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 24 অক্টোবরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রার দরও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই অবস্থা বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 1,200 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,600 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 400 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মানে এটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 82,000 বেশি, কিন্তু এই ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। নীতিগতভাবে, এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন প্রসারিত করতে সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ার তিনটি সংশোধনমূলক পর্যায় প্রদর্শন করেছে কিন্তু 1.0530-এর নিচে মূল্যের কনসলিডেশন হয়নি, এবং বর্তমানে চতুর্থ সংশোধনমূলক পর্যায়ের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, এই সপ্তাহের একটি বেশ শক্তিশালী মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি রয়েছে, তাই সপ্তাহের শেষের দিকে, মূল্য যে কোনও জায়গায় যেতে পারে। গতকাল, ডলার সমর্থন খুঁজে পায়নি এবং একটি নতুন নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু হয়েছে।

2 শে নভেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো তূলে ধরছি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1,0868, 1,0935, aসেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0575) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0609) রয়েছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিংয়ের সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত তৈরি হতে পারে। মূল্য 15 পিপস সংশোধন করলে ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জার্মানিতে চূড়ান্ত উত্পাদনের PMI মান প্রকাশিত হবে। এগুলি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বেকারত্বের আবেদনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে, যা খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এটা লক্ষনীয় যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের একটি সভা রয়েছে, যার ফলাফল ইউরোর উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।