EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার EUR/USD উচ্চে ওঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বৃদ্ধি মার্কিন তথ্যের কারণে হয়েছে। আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে বেকারত্ব এবং নন-ফার্ম পে-রোল সম্পর্কিত ডেটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মিটিংগুলির চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী হতে পারে, কারণ মিটিংগুলিতে প্রাথমিকভাবে কোনও ষড়যন্ত্রের অভাব ছিল, যখন রিপোর্টগুলি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। অনুশীলনে, এটি অবিকল কি ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার বেড়েছে, নন-ফার্ম বেতনের সংখ্যা প্রত্যাশিতভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল এবং ISM অ-উৎপাদনকারী PMI অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েক পয়েন্ট নেমে গেছে। ফলস্বরূপ, ব্যাপক ডলারের সেল-অফ মোটেও আশ্চর্যজনক ছিল না। অধিকন্তু, এটি প্রযুক্তিগত চিত্রের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। ইউরো সহজভাবে একটি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের আরেকটি লেগ গঠন করে। এখন, একটি মধ্য-মেয়াদী ডাউনট্রেন্ড আবার শুরু হতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত, আন্দোলন এত তীব্র এবং আকস্মিক ছিল যে এই জুটির জন্য ভাল সংকেত তৈরি করার সময় ছিল না। সাধারণভাবে, 1.0658-1.0669 রেঞ্জের আশেপাশে শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এটি মার্কিন ডেটা প্রকাশের সময় সঠিকভাবে ঘটেছে। এই একটি সংকেতের উপর ভিত্তি করে বাজারে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব ছিল। সম্ভবত কেউ তা করতে পেরেছে, এবং তারা 30-40 পিপ লাভ করতে পারে, যা এখনও কিছুই না করার চেয়ে ভাল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 31শে অক্টোবরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, COT রিপোর্টের ডেটা বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বড় ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরো বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরো তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর পতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। এই কনফিগারেশনটি অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনগুলি একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও সেই দৃশ্যে লেগে থাকি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গোষ্ঠীর জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 4,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 4,800 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন বেশিরভাগই অপরিবর্তিত ছিল। BUY চুক্তির সংখ্যা এখনও 82,000 নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রির চুক্তির সংখ্যার চেয়ে বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরো তার দুর্বলতা প্রসারিত করতে প্রস্তুত। তবে সংশোধনী পর্ব এখনো শেষ হয়নি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, এই জুটি চারটি সংশোধনমূলক পর্যায় প্রদর্শন করেছে, যার মানে এটি অদূর ভবিষ্যতে শেষ হতে পারে। আজ, ট্রেডিং সেশন শুরু হওয়ার সময় EUR/USD কমেনি, তাই আমরা কিছুক্ষণের জন্য আরও কিছু ছোটখাটো ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখতে পারি। যাইহোক, সাধারণভাবে, আমরা বিশ্বাস করি এই জুটি একটি নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু করতে প্রস্তুত। ডাউনট্রেন্ড নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যা দরকার তা হল ভাল সংকেত।

6 নভেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলিকে হাইলাইট করি: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (1.0609) এবং কিজুন সেন (1.0632) লাইনসমূহ। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এখানে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে যা লাভ লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা রিবাউন্ড এবং ব্রেকআউটে সংকেত খোঁজেন। যখন দাম সঠিক দিকে 15 পিপস বৃদ্ধি পায় তখন ব্রেকইভেন স্তরে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

সোমবার, অক্টোবরের জন্য পরিষেবা PMI এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইউরোজোন এবং জার্মানিতে প্রকাশিত হবে। এগুলো সেকেন্ডারি ডাটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্টের পরিকল্পনা নেই। যদি এই জুটি আজ পতন শুরু করে, তাহলে এটি মধ্যমেয়াদে নিম্নমুখী প্রবণতার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত বাজারের প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এই সপ্তাহটি মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির দিক থেকে বেশ অপ্রত্যাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চার্টে সূচকসমূহের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।

COT চার্টে সূচক ২ নন-কমার্শিয়াল গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।