GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

ইউরোপীয় সেশনের সময় নিম্নমুখী প্রবণতায় ট্রেড করা সত্ত্বেও শুক্রবার GBP/USD পেয়ারের মূল্য তুমুলভাবে বাউন্স করেছে, যা মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত উভয় দিক থেকেই যৌক্তিক ছিল। প্রথমত, যুক্তরাজ্যের খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মঙ্গলবার এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী 250-পয়েন্ট বৃদ্ধির বিপরীতে সংশোধন হয়নি। তবে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এক ঘন্টার মধ্যে, ব্রিটিশ পাউন্ডের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হয়। দিনের শেষে, কোন আপাত কারণ ছাড়াই ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্য আরও 70 পিপস বেড়েছে। আজ, GBP/USD পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে যদিও এটা স্পষ্ট যে রাতের বেলা বা সপ্তাহান্তে এমন কোন খবর ছিল না যা এই পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি শুরু করতে পারে। মূলত, এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।

ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, তিনটি সিগন্যাল ছিল এবং সেগুলোর সবগুলোই কাজে লাগানোর মতো অনেক কিছু রেখে গেছে৷ মার্কিন ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, মূল্য 1.2429-1.2445 থেকে দুবার রিবাউন্ড করে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, মূল্য 20 পিপস কমতে ব্যর্থ হয়। ট্রেডাররা কিছুটা ভাগ্যবান যে এই পেয়ারের মূল্য দিনের শেষ অবধি নির্দিষ্ট রেঞ্জ অতিক্রম করতে পারেনি। অতএব, এই ট্রেড ন্যূনতম লোকসানের সাথে বা এমনকি কোন লোকসান ছাড়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ট্রেডিং শেষ হওয়ার সময় মূল্য শুধুমাত্র 1.2429-1.2445 অতিক্রম করতে পেরেছিল, কিন্তু এই ক্রয় সংকেতটি নিয়ে কাজ করতে ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

COT রিপোর্ট:

বাজারে যা ঘটছে তার সাথে ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টগুলো পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে। GBP/USD-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 6,100টি লং পজিশন এবং 10,200টি শর্ট পজিশন বন্ধ করেছে। এভাবে এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নিট পজিশন আরও 4,100 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নেট পজিশন সূচক গত 12 মাসে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, কিন্তু গত তিন মাসে এটি দৃঢ়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমরা অনেক মাস ধরে স্টার্লিংয়ের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সম্ভবত GBP/USD পেয়ারের মূল্য দীর্ঘায়িত নিম্নমুখী প্রবণতার একেবারে শুরুর দিকে রয়েছে বা একটি শক্তিশালী সংশোধনের মাঝখানে রয়েছে। অন্তত আগামী মাসগুলিতে, আমরা পাউন্ডের দর বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না, এবং এমনকি যদিও আমরা বর্তমানে একটি সংশোধনমূলক পর্যায় প্রত্যক্ষ করছি, তবে এটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের দর গত বছর পরম নিম্নস্তর থেকে মোট 2,800 পিপস বেড়েছে, যা বেশ ব্যাপক আকারের বৃদ্ধি। শক্তিশালী নিম্নগামী সংশোধন ছাড়া, আরও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক হবে (এমনকি যদি এটি পরিকল্পিতও হয়ে থাকে)। আমরা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করে দিচ্ছি না। আআমরা কেবল বিশ্বাস করি যে প্রথমে এই পেয়ারের মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন প্রয়োজন, এবং তারপরে আমাদের মার্কিন ডলার এবং ব্রিটিশ পাউন্ডকে সমর্থনকারী কারণগুলি মূল্যায়ন করা উচিত। 1.1844 লেভেলের মূল্যের সংশোধন দুটি মুদ্রার মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট হবে।। নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে বর্তমানে মোট 57,500টি লং এবং 73,800টি শর্ট পজিশন রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিক্রেতারা বাজারের নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রবণতা অদূর ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য আরেকটি সংশোধনমূলক পর্যায় তৈরি করছে। গত সপ্তাহে, মূল্য কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এই পেয়ারের দরপতনের কোনো প্রযুক্তিগত কারণ নেই। বিপরীতে, বাজারের ট্রেডাররা এটি নিশ্চিত করেছে যে মৌলিক পটভূমি এবং মূল্যের মুভমেন্টের সংশোধনমূলক অবস্থা সত্ত্বেও, তারা আসলে এই পেয়ার কিনতে প্রস্তুত। অতএব, আমাদের মতে, বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের একটি শক্ত ভিত্তির অভাব রয়েছে। সুতরাং, একমাত্র বিকল্প হল বাজার প্রবণতা অনুসরণ করা, প্রবণতার উপর নির্ভর করা এবং এই পেয়ার কেনার কথা বিবেচনা করা।

20 নভেম্বর পর্যন্ত, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.1927-1.1965, 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2520, 1.2605-1.2620, 1.2693, 1.2786। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2257) এবং কিজুন-সেন (1.2386) লাইনগুলোও সংকেতের উৎস হতে পারে। এই লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 20 পিপস সংশোধন করলে ব্রেক ইভেন লেভেলে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। চিত্রে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রেড থেকে মুনাফা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সোমবার, আমরা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলির বক্তৃতার কথা তুলে ধরব, যিনি সম্ভবত মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রানীতির বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন৷ সর্বশেষ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনটি বেশ অনুরণিত ছিল, তাই এটি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের চেয়ারকে কেবল ডোভিশ মন্তব্যের করার সুযোগ রেখে গেছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।