EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ার বেশি লেনদেন হয়েছে। কোনো আপাত কারণ ছাড়াই টানা তৃতীয় দিনে মার্কিন ডলারের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। গতকাল, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বা এমনকি হালকা আকর্ষণীয় ঘটনা ছিল না যা এই ধরনের আন্দোলনকে ট্রিগার করতে পারে। তবুও, EUR/USD ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা দেখায়, যদিও এর পরিবর্তে জুটির পতন যৌক্তিক হবে। যাইহোক, বাজার 2023 সালের প্রথমার্ধের মতো একটি পর্যায়ে প্রবেশ করেছে বলে মনে হচ্ছে। সেই সময়ে, একক মুদ্রা হয় বৃদ্ধি পেয়েছিল বা স্থির ছিল, যদিও বিভিন্ন কারণ এর পতনের পূর্বাভাস দিয়েছে। তাই মুভমেন্ট কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে কথা বলা অনুচিত হবে।

গতকাল চারটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়েছে, এবং সেগুলির সবগুলিই কাঙ্খিত হওয়ার মতো অনেক কিছু রেখে গেছে, কারণ অস্থিরতা ছিল মাত্র 54 পিপ৷ স্পষ্টতই, এই ধরনের অস্থিরতা এবং প্রবণতার সাথে, এই জুটি ক্রমাগত দিনের বেলায় ফিরে আসে এবং সেই অনুযায়ী, বারবার একই স্তরে আঘাত করে, সংকেত তৈরি করে যা সঠিকভাবে কাজ করে না। গতকাল, 1.0935 স্তরের চারপাশে দুটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল, তারপরে দুটি ক্রয় সংকেত ছিল৷ যাইহোক, এই জুটি বারবার 15টি পিপসকে কাঙ্ক্ষিত দিকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ব্রেকইভেনের স্টপ লস সেট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমনকি ট্রেডিং সংকেতগুলি দেখায় যে আন্দোলনগুলি কতটা অযৌক্তিক হয়েছে৷

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 7 নভেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, COT রিপোর্টের ডেটা বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বড় ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরো বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরো তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর পতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। এই কনফিগারেশনটি অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনসমূহ একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও সেই দৃশ্যে লেগে থাকি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গোষ্ঠীর জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 1,700 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 2,000 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 3,700 বৃদ্ধি পেয়েছে। বাই চুক্তির সংখ্যা এখনও নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের সেল চুক্তির সংখ্যার 89,000 চেয়ে বেশি৷ নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরো তার দুর্বলতা প্রসারিত করতে প্রস্তুত। তবে সংশোধনী পর্ব এখনো শেষ হয়নি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই জুটি আরেকটি সংশোধনমূলক পর্ব প্রদর্শন করেছে। বর্তমান সংশোধনের পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে দুটি দুর্বল মার্কিন রিপোর্ট দ্বারা ট্রিগার হয়েছিল এবং বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলনের জন্য ভিত্তি খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। অতএব, আপাতত, আমরা বলতে পারি যে মার্কিন প্রতিবেদনগুলি ইউরোকে বাড়িয়ে তুলছে। যাইহোক, মনে হচ্ছে বাজার অকারণে কেনার জন্য প্রস্তুত। মাঝারি মেয়াদে নিম্নমুখী প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য আমাদের সেনক্যু স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইন লঙ্ঘন করার জন্য এই জুটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

21 নভেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলি হাইলাইট করি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (1.0750) এবং কিজুন-সেন (1.0895) লাইনসমূহ। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলি দিনের বেলা স্থানান্তরিত হতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি সিগন্যাল তৈরি হয় না। সিগন্যাল এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" হতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে সরে গেলে একটি ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

মঙ্গলবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেই। আমাদের মতে, FOMC মিনিট জোড়ার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না। আমরা অনুমান করতে পারি যে আমরা একটি ফ্ল্যাট বা সংশোধনের সম্মুখীন হচ্ছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাজারটি কোন বিশেষ কারণে কেনার জন্য প্রস্তুত।

চার্টে সূচকসমূহের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।

COT চার্টে সূচক ২ নন-কমার্শিয়াল গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।