EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার আবারও নিচের দিকে বা ওপরের দিকে বেশি সরে গেছে, যেমনটি উপরের চার্টে স্পষ্ট দেখা গেছে। মূল্য গুরুত্বপূর্ণ লাইনকে অতিক্রম করেছে এবং এটি এই চিহ্ন থেকে দুবার রিবাউন্ড করেছে। এই লাইন নিজেই ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান হয় যে সত্ত্বেও, নিচের থেকে মূল্যে চাপ প্রয়োগ করছে। এইভাবে, বিয়ারিশ সংশোধন (বা ডাউনট্রেন্ড), যা আমরা আগে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি, এখনও অনুপস্থিত। গতকাল, এই জুটির প্রযুক্তিগত কারণে পতনের একটি শালীন সম্ভাবনা ছিল, তবে সকালে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে জার্মানি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের উৎপাদন এবং পরিষেবা খাতের জন্য ছয়টি PMI প্রকাশিত হয়েছিল। সমস্ত ছয়টি পিএমআই আগের মাসের চেয়ে বেশি এবং পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, ইউরো একটি ছোট লাভ আনতে পেরেছিল। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, এটির পতন হয়, তবে পতনটি আগের উত্থানের চেয়ে আরও দুর্বল ছিল।

তিনটি ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, এই জুটি 1.0889-1.0895 রেঞ্জ অতিক্রম করেছে এবং তারপর উপরে থেকে দুবার রিবাউন্ড করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এটি প্রায় 15-20 পিপ বৃদ্ধি করতে পরিচালিত হয়েছিল, তাই উভয় ট্রেডের জন্য, ব্রেকইভেন এ একটি স্টপ লস নির্ধারণ করা উচিত ছিল এবং উভয় ট্রেড এইভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয় ক্রয় সংকেত উপেক্ষা করা উচিত যেহেতু প্রথম দুটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে৷ দিনের সামগ্রিক অস্থিরতা 50 পিপসের কম ছিল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 7 নভেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 12 মাসে, COT রিপোর্টের ডেটা বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বড় ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরো বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরো তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর পতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। এই কনফিগারেশনটি অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনসমূহ একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও সেই দৃশ্যে লেগে থাকি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গোষ্ঠীর জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 1,700 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 2,000 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 3,700 বৃদ্ধি পেয়েছে। বাই চুক্তির সংখ্যা এখনও নন-কমার্শিয়াল ব্যবসায়ীদের সেল চুক্তির সংখ্যার 89,000 চেয়ে বেশি৷ নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরো তার দুর্বলতা প্রসারিত করতে প্রস্তুত। তবে সংশোধনী পর্ব এখনো শেষ হয়নি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই জুটি একটি সংশোধনমূলক প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান সংশোধনের পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে দুটি দুর্বল মার্কিন রিপোর্ট দ্বারা ট্রিগার হয়েছিল এবং বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলনকে ন্যায্যতা দেওয়া বেশ কঠিন। আপাতত, আমরা বলতে পারি যে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি ইউরোকে সমর্থন করছে। যাইহোক, মনে হচ্ছে বাজার অকারণে কেনার জন্য প্রস্তুত। মাঝারি মেয়াদে নিম্নমুখী প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য আমাদের সেনকাউ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইন লঙ্ঘন করার জন্য এই জুটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

24 নভেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলিকে হাইলাইট করি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1012, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (1.0776) এবং কিজুন-সেন (1.0895) লাইনসমূহ। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলি দিনের বেলা স্থানান্তরিত হতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি সিগন্যাল তৈরি হয় না। সিগন্যাল এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" হতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে সরে গেলে একটি ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

শুক্রবার, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন ল্যাগার্ড এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট লুইস ডি গুইন্ডোস বক্তৃতা করবেন, জার্মানি তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য চূড়ান্ত GDP মান প্রকাশ করবে এবং মার্কিন ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক প্রকাশ করবে। সামগ্রিকভাবে, এই ঘটনাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চার্টে সূচকসমূহের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।

COT চার্টে সূচক ২ নন-কমার্শিয়াল গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।