EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের অতিরিক্ত বিয়ারিশ প্রবণতা দেখা গেছে, আমাদের প্রত্যাশার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। ইউরোর দরপতন ঠিক শক্তিশালী ছিল না, তবে অন্তত এখনও এটির দরপতন হচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে এই ধরনের পরিস্থিতির আশা করেছি। একক ইউরোপীয় মুদ্রার দর সংশোধনমূলক পর্বের মধ্য দিয়ে খুব বেশি বেড়েছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে এটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে, শুধুমাত্র কয়েকটি দুর্বল মার্কিন প্রতিবেদন এই ধরনের বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। যাইহোক, গতকাল, এই পেয়ারের দরপতনের শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত কারণই ছিল না, বরং মৌলিক কারণও ছিল। ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুইস ডি গুইন্ডোস পরামর্শ দিয়েছেন যে অদূর ভবিষ্যতে মূল সুদের হার বাড়ানোর দরকার নেই কারণ মুদ্রাস্ফীতি বেশ ভালোভাবে কমছে। নীতিগতভাবে, আমরা ইতোমধ্যেই জানি যে আরেকবার সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম। ইসিবি প্রাথমিকভাবে ফেডারেল রিজার্ভ এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের মতো অতটা হকিশ বা কঠোর ছিল না। এবং এখন, সুদের হার বৃদ্ধির কথা বলা কেবল অবাস্তব চিন্তাভাবনা।

গতকাল বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়েছিল। মূল্য 1.0806 এর লেভেল থেকে দুবার বাউন্স করেছে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, 20 পিপসের বেশি মুভমেন্ট ছিল না। ট্রেডাররা ব্রেক-ইভেনে স্টপ-লস সেট করতে পারে, কিন্তু এগুলো লাভ আনতে পারেনি। দিনের শেষের দিকে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0806 লেভেলের নিচে স্থির হয়েছিল, কিন্তু এমনকি এই সংকেতটিও উদ্দেশ্যমূলক দিকে এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের দিকে নিয়ে যায় নি। এইভাবে, দৈনিক কার্যক্রম বেশ নিস্তেজ হয়ে গেল, যদিও সংকেতগুলো স্পষ্ট এবং সঠিক ছিল।

COT রিপোর্ট:

সর্বশেষ COT রিপোর্টটি নভেম্বরের 28 তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা একটি স্পষ্ট উপসংহারে আসতে পারি: এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধন হয়েছে, এবং সংশোধনমূলক পর্বটি এখনও শেষ হয়নি।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 2,300 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 11,100 কমেছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 13,400 বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 143,000 বেশি। নীতিগতভাবে, এটা এখন স্পষ্ট যে COT রিপোর্ট ছাড়াই ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত। তবে এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধনী পর্ব এখনো শেষ হয়নি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য অবশেষে হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং এমনকি ইচিমোকু সূচক লাইনগুলোও অতিক্রম করেছে। অতএব, এখন সবচেয়ে যৌক্তিক দৃশ্যকল্প হবে এই পেয়ারের মূল্যের আরও নিচে নেমে যাওয়া। ইউরোর প্রায় প্রতিদিনই দরপতন হচ্ছে, ট্রেডাররা মার্কিন প্রতিবেদনের দিকে খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন না যার ফলে এটির দরপতন হচ্ছে। এবং এটি একটি ভাল জিনিস - এর অর্থ বাজার পরিস্থিতি সংশোধিত হতে শুরু করেছে।

এই মুহূর্তে, আমরা আপনাকে এই পেয়ারের বিক্রয় চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। অবশ্যই, সপ্তাহের শেষ নাগাদ, আরও মার্কিন প্রতিবেদন থাকবে যা ডলারের দরপতন শুরু করতে পারে। যাইহোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে, ইউরোর দরপতন এবং ডলারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

৬ ডিসেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0935) এবং কিজুন সেন (1.0882) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়।

বুধবার, বিনিয়োগকারীরা ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় এবং মার্কিন এডিপি ব্যক্তিগত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদন জন্য অপেক্ষা করছে। উভয় প্রতিবেদনই এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের উপর সীমিত প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবুও, আমরা আশা করছি যে ইউরোর মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট অব্যাহত থাকবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।