EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার থেকে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের মোটামুটি শক্তিশালী নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। এই সংশোধনের মধ্যে (আপাতত, এই মুভমেন্টটিকে একটি সংশোধন হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত), এই পেয়ারের মূল্য প্রায় সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইনে নেমে গেছে। অতএব, গত সপ্তাহে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও অটুট রয়েছে। এই পেয়ারের দরপতন শুধুমাত্র আংশিকভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির সাথে সম্পর্কিত ছিল। ইউরোজোনের পিএমআই প্রতিবেদন ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য কম হতে দেখা গেছে, যখন মার্কিন পিএমআই প্রতিবেদন কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে, এটি লক্ষণীয় যে শুক্রবার বাজারের ট্রেডাররা এই পেয়ার বিক্রি করতে আগ্রহী ছিল, কারণ এর আগে দু'দিন ধরে এই পেয়ারের মূল্য বাড়ছিল। তাছাড়া, মূল্য বেশ প্রবলভাবে বাড়ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে বৃহস্পতিবার এই পেয়ারের দরপতন হবে, কিন্তু বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈঠকের ফলাফলের প্রভাবে ইউরো এবং পাউন্ডের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের সূত্রপাত হয়।
প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোর মূল্য এখনও বাড়তে পারে। আমরা ইউরোর মূল্যের আরও বৃদ্ধির কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না তার মানে এই নয় যে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হওয়া অসম্ভব। গত সপ্তাহে, আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন যোগাবে এমন কারণের আশা করিনি, তবে সেগুলো উপস্থিত হয়েছিল। অতএব, সবকিছু এখন নির্ভর করবে কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের উপর, যা একসাথে একটি শক্তিশালী সাপোর্ট এরিয়া গঠন করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই পেয়ারের মূল্যের 1.0757 লেভেলে ফিরে আসা উচিত।
শুক্রবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো খুব বেশি কার্যকর ছিল না। 1.0935 লেভেলের আশেপাশে প্রথম সেল সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল যখন নিম্নগামী মুভমেন্টের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতোমধ্যেই ঘটেছিল। তবুও, একটি শর্ট পজিশন খোলা যেতে পারে, এবং মূল্য পরবর্তীতে 1.0889 এর নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে। এই ট্রেড থেকে লাভ ছিল প্রায় 30 পিপস, যা কোন লাভ না হওয়ার চেয়ে ভাল।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 12 ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরো এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,800 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,100 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 4,900 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 148,000 বেশি। নীতিগতভাবে, COT রিপোর্ট ছাড়াই এটা এখন স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য তীব্রভাবে বেড়েছে এবং 1.1000-এর সাইকোলজিক্যাল লেভেলে পৌঁছেছে। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়নি, এবং এর জন্য কোন আপাত কারণ নেই। আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য ইতোমধ্যেই অনেক বেশি বেড়েছে, এবং ইসিবির বৈঠকে এমন একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকই আগামী বছর মূল সুদের হার কমিয়ে দেবে।
বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0872-1.0889 এর এরিয়ায় পৌঁছেছে। আমরা মনে করি যে এই এরিয়া থেকে এই পেয়ারের মূল্যের বাউন্স হতে পারে, কিন্তু সম্ভবত, এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকবে। আমরা আশা করছি যে এই পেয়ারের মূল্য এই এরিয়া অতিক্রম করবে (সম্ভবত প্রথম প্রচেষ্টায় নয়), যা মূল্যের আরও নিম্নগামী মুভমেন্টের দিকে পরিচালিত করবে। এই এরিয়া থেকে এই পেয়ারের মূল্যের বাউন্স হলে, আপনি এই পেয়ার কেনার কথা বিবেচনা করতে পারেন তবে সতর্ক থাকুন। লক্ষ্যমাত্রা হবে 1.0935 এবং 1.1006 এর লেভেল৷
18 ডিসেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0872) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0875) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ফলস বলে প্রমাণিত হয়।
সোমবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে না বা কোন ইভেন্ট নেই। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতা হ্রাস পাবে, এবং আমরা মন্থর মুভমেন্টের সাক্ষী হতে পারি।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
