EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার স্বল্প অস্থিরতার সাথে EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। সারা দিন ধরে, এই পেয়ারের মূল্য 40-50 পিপসের বেশি নয় এমন একটি রেঞ্জে মধ্যে মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে। সাধারণভাবে, এটি একটি ফ্ল্যাট মার্কেট ছিল, যদিও সামান্য বুলিশ প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোজোনে কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি এবং কোন ইভেন্টও ছিল না। এটা লক্ষণীয় যে "ব্ল্যাকআউট পিরিয়ড" শেষ হয়ে গেছে যখন ইসিবি বা ফেডের কর্মকর্তারা কোনরকম বক্তব্য প্রদান থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন, এবং এখন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভের প্রতিনিধিরা প্রায় প্রতিদিনই বক্তব্য দিতে পারে। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে তাদের বক্তৃতায় বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে। আসল বিষয়টি হ'ল এই বছরের জন্য মার্কিন এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেষ বৈঠক সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে, তাই বাজারের ট্রেডারদের লাছে ইতোমধ্যেই সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। এটা একরকম অসম্ভব যে উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক কমিটির সদস্যরা পাওয়েল এবং লাগার্ডের বক্তৃতায় উঠে আসেনি এমন কোন তথ্য যোগ করতে সক্ষম হবেন।
প্রযুক্তিগত চিত্র অপরিবর্তিত রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনের উপরে মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে, তাই ট্রেডাররা আশা করতে পারেন যে এই পেয়ারের মূল্য বাড়তে থাকবে। যাইহোক, গত সপ্তাহে আমরা দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠকের ফলাফলের ভিত্তিতে দুই দিনের প্রবৃদ্ধি দেখেছি। এই সপ্তাহে, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট বজায় রাখার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের প্রয়োজন হবে। আমরা মনে করছি না যে ইসিবি এবং ফেডের বৈঠকের পরে ইউরোর মৌলিক পটভূমি অনুকূল হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের আরও উর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের আশা করা উচিত।
সোমবার কোন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়নি. এই পেয়ারের মূল্য 1.0889 লেভেল থেকে তার মুভমেন্ট শুরু করে, যার আশেপাশে, তাত্ত্বিকভাবে, কেউ কেউ বাই পজিশন ওপেন করতে পারে। যদি কোনো ট্রেডার তা করে থাকেন, তাহলে তারা প্রায় 25 পিপস উপার্জন করতে পারত, কারণ দিনের শেষে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0935-এর লেভেলে পৌঁছেছে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 12 ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরো এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,800 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,100 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 4,900 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 148,000 বেশি। নীতিগতভাবে, COT রিপোর্ট ছাড়াই এটা এখন স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, গত সপ্তাহে EUR/USD পেয়ারের মূল্য তীব্রভাবে বেড়ে 1.1000-এর সাইকোলজিক্যাল লেভেলে পৌঁছেছে। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য আরও ঊর্ধ্বমুখী হতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মূল্যের সংশোধনমূলক পর্ব শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য খুব বেশি বেড়েছে, এবং ইসিবির বৈঠকে এমন একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ-এর উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক 2024 সালে মূল সুদের হার কমিয়ে দেবে।
বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0872-1.0889 রেঞ্জ থেকে রিবাউন্ড হয়েছে। যদি এই পেয়ারের মূল্য 1.0935-এর লেভেল অতিক্রম করে, তাহলে আপনি 1.1006-এর লক্ষ্যমাত্রায় লং পজিশন ওপেন করতে পারেন, তবে আমরা এই ধরনের মুভমেন্ট ঘটবে তা অসম্ভব মনে করছি কারণ এটি গত সপ্তাহের সর্বোচ্চ লেভেলের। কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ ছাড়াই এই লেভেলের রিটেস্ট এই পেয়ারের জন্য অযৌক্তিক হবে।
19 ডিসেম্বরে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0872) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0889) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ফলস বলে প্রমাণিত হয়।
মঙ্গলবার, বিনিয়োগকারীরা নভেম্বরের জন্য ইউরোজোন হারমোনাইজড ইনডেক্স অফ কনজিউমার প্রাইস (HICP) এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যদিও, এটি বাজারের ট্রেডারদের খুব বেশি আগ্রহ তৈরি করার সম্ভাবনা নেই কারণ দ্বিতীয় অনুমান প্রথম থেকে খুব কমই আলাদা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিল্ডিং পারমিটের উপর একটি গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। সাধারণভাবে, মঙ্গলবার নিম্ন-অস্থিরতাসম্পন্ন আরেকটি নিস্তেজ দিন দেখা যাবে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
